주가 등락 예측 | 기술적 분석

주가 등락 예측하는 방법

주가 등락 예측하는 법

 - 주식투자를 하다 보면, 내가 보유한 종목의 주가가 내일 어떻게 움직일지 조바심이 난다. 경험이 부족한 투자자들은 주가가 폭락하면 어쩌나 하는 마음으로 가슴을 졸이게 되고, 오버나잇 하려는 초단기 투자자라면 더욱 그럴 것이다.

 

 - HTS를 활용하면 확률을 높일 수 있음에도 많은 사람들이 활용하지 않는다. 그렇다고, HTS에서 검색된 결과에 대해 너무 확신하지 말고, 조금 도움 받는다는 마음으로 접근해야 한다. 주식은 여러 변수가 작용하기 때문에 100% 맞추기는 어렵다. 

수치 분석과 유사도 분석 활용법

 

 ○ 패턴검색 ->통계 박사 -> 해당 창 좌측 상단에 원하는 종목명이나 종목번호 입력 -> 수치 분석이나 유사도 분석 클릭 (키움증권 기준)

 

 - 초보 투자자에게 가장 쉽고, 편리한 방법은 수치 분석과 유사도 분석이다. 수치 분석은 과거 타종목 유사 패턴에서 상승 · 하락의 수치가 어땠는지 알아보는 것이다. 수치가 높을수록, 유사도의 분포가 고를수록, 가능성이 높다. 

1. 수치 분석 

○ 현대비앤지스틸 패턴 검색의 수치 분석과 해석

 

 1) "통계박사 -> 종목검색 -> 수치 분석"의 순서로 검색한다.

 

 2) 검색하면, 비슷한 패턴들을 조사한 결과 이후 주가가 어떻게 될 것인지의 통계를 보여준다. 

 

3) '수치분석'은 비슷한 패턴으로 포착된 100가지 종목 중 시장(코스피, 코스닥) 별로 포착된 종목수, 상승 · 하락 종목수와 비율을 보여준다. 

 

4) '포착종목수'는 유사 형태로 포착된 종목 100개 중 거래소 종목 53개, 그중 56.6%가 상승, 43.40%가 하락했음을 보여준다. 유사도는 87.52%다. 

 

5) '포착 종목수'가 각 시장별 차이를 보이는 이유는, 종목이 상장된 곳이 달라서 나타나는 것이다. 현대비앤지스틸은 거래소 종목이므로, 56%의 확률이 있다고 보면 된다.  

2. 유사도 분석 

 대륙제관 패턴 검색의 유사도 분석과 해석

 

 - 유사한 패턴 상위 15개의 상승/하락률을 알아보는 분석이다. 좌측으로 갈수록, 유사도가 높다. 왼쪽에서부터 상승률이 높은 것이 많고, 상승/하락률 분포가 고르면 신뢰도가 높다. 들쭉날쭉 하면 의미가 떨어진다. 

 

- '대륙제관'은 수치 분석으로 57%의 상승 가능성이 나왔지만, 유사도 분석에서는 분포가 고르지 않았다. 하지만 유사도 순위에 오른 표본들의 상승률이 비교적 높아, 조금 긍정적으로 접근할 수 있다. 

 

※ 결론: 수치 분석과 유사도 분석이 비슷하므로, 상승 가능성에 더 비중을 둔다. 

예상 확률을 더 높이는 방법

 

1. 유사 패턴 분석법

 - 최근 주가 흐름과 이전의 유사한 패턴을 찾아, 당시 주가의 움직임을 알아보는 분석법이다. 주가는 규칙이 없는 듯하지만, 과거의 행보를 답습하는 습성이 있으므로, 동일 종목의 과거 패턴은 미래를 분석하는 타당한 자료가 된다. 

 

 - 기간별로 확인하되, 현재 상황이 상승인지 하락인지 확인하고, 같은 상황이라면 신뢰도가 높다.  

 

○ 패턴검색-> 통계 박사-> 원하는 종목명이나 종목번호 입력 -> 유사 패턴 시점 분석 클릭 

 

삼영엠텍 패턴 검색 내용(유사도) 해석 (직접 찾아보고 해설을 읽으면 도움됨) 

 

 - 수치 분석이 55.77%, 유사도 분석으로 나타나, 고 순위 종목들이 상승했으며, 전체적으로 고른 분포를 보인다. 여기에 유사 패턴을 시점별로 살펴보면, 대부분 상승하며 고른 분포를 나타낸다. 상승 확률은 더 높아지므로, 주가가 상승한다에 무게를 둔다. 

2. 패턴 매치 분석법

○ 패턴 매치 검색 -> 미래 패턴 -> 종목명이나 종목번호 입력 -> 유사 패턴 비교 일 수와 유사도를 조절 -> 분석 

(유사 패턴 비교 일 수는 3~5일을 설정할 수 있지만, 3일 정도면 적당) 

 

 - 주가의 방향을 알고싶은 종목 일봉 차트의 최근 3일~5일간 패턴을 다른 종목에 대입해, 과거 주가의 움직임을 알아보고, 이를 토대로 방향을 예측한다. 

 

 - 투자자 마다 분석에 오류가 생길 수 있고, 여러 요소들이 증시에 영향을 주므로, 종종 틀리는 경우도 있다. 절대적으로 보기보다는 보조 지표 정도로 활용하면 무난하다. 복잡하게 보인다면, 수치 분석과 유사도 분석 정도만 활용해도 판단을 내리는 데 도움이 된다. 여력이 되면 수치, 유사도 분석, 유사 패턴 시점 정도를 활용한다. 

 

 - 확률을 조금 더 높이고 싶을 때는, '미래 패턴 매치'를 연관 지어 판단해 보면 좋은 결과를 얻을 수 있을 것이다. 

 

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