캔들 차트 보는 법부터 갭 발생 매매 전략까지, 실전 차트 분석법

 

차트를 보고 주가를 예측한다

주가 그래프의 본질적 속성과 캔들 차트 분석 전략

주가 그래프는 단순한 가격의 흐름이 아니라, 투자 심리와 시장 구조의 집합입니다. 아래 내용을 통해 차트의 본질을 이해하고 실전 매매 전략으로 활용할 수 있습니다.

1. 주가 그래프의 본질적 속성 3가지

• 추세 계속성: 한 방향으로 진행 중인 추세는 새로운 변수가 등장하기 전까지 지속됩니다.
• 패턴 반복성: 과거에 형성된 차트 패턴은 비슷한 방식으로 반복 출현할 가능성이 높습니다.
• 회귀 속성: 주가는 이동평균선 등 중심값으로 돌아가려는 경향이 있습니다.

 

바닥권에서 큰 양선이 나타날 때

2. 봉(캔들) 차트란?

• 시가, 종가, 고가, 저가를 시각화한 막대형 차트
• 작성 기간에 따라 일봉/주봉/월봉으로 구분
• 국내는 일본식 도표 사용 (양봉은 적색, 음봉은 흑/청색)

바닥권에서 큰 음선이 출현할 때

3. 캔들 차트 해석의 핵심 3가지

• 시가와 종가: 종가가 시가보다 높으면 상승세력 우위
• 신고가/신저가: 강한 매수 혹은 매도 신호로 해석
• 거래량: 수반된 거래량 여부로 신호의 신뢰도 판단

천정권에서 큰 음선이 나타날 때

4. 연결 캔들로 해석하는 매매 시그널

• 바닥권 + 장대 양봉: 매수 유효, 보합선 매수 전략 활용
• 바닥권 + 장대 음봉: 투매 유도, 매도 후 관망 전략
• 천정권 + 장대 음봉: 하락 전환 가능성, 매도 시점 판단
• 천정권 + 장대 양봉: 과열 경고, 차익 실현 고려

천정권에서 큰 양선이 나타날 때

5. 갭(Gap) 발생 시 전략

• 상승 중 상승갭: 추가 상승 가능성, 매수 유지
• 하락 중 하락갭: 추가 하락 가능성, 매수 시점 유보
• → 상승갭 후 신고점 미갱신 시 매도 / 하락갭 후 신저점 미경신 시 매수

상승중에 상승갭이 발생했을 때

6. 기타 캔들 신호

• 장대 윗수염 (천정권): 매도 신호로 간주
• 적삼병: 3일 연속 상승 시, 강한 상승 전환 신호
• 흑삼병: 3일 연속 하락 시, 하락 전환 가능성

하락중에 하락갭이 발생했을 때

7. 파동 이론과의 연계

• 주가는 상승 시 고점/저점이 높아지는 구조를, 하락 시 낮아지는 구조를 반복
• 엘리엇 파동이론 등과 함께 활용 시 큰 흐름 파악 가능

 

천정권에서 장대 같은 윗수염이 발생됐을 때

8. 우량주 단기 전략

• 5~7일 연속 10% 이상 하락한 우량주는 단기 반등 가능
• 단, 수익 목표는 보수적으로 설정

 차트는 심리의 흔적입니다. 패턴을 읽고 구조를 파악하면, 흐름 속에서 기회를 먼저 포착할 수 있습니다.

 

 

두 손 모아 기도하는 모습의 차트

 

적삼병

 

흑삼병

 

---

관련 글:주식 차트 매매 방법 총 정리, 실전 기술적 분석 A to Z

주식 차트 매매 방법 총 정리, 실전 기술적 분석 A to Z

관련 글:볼린저 밴드 하나로 주가 예측 가능할까? 실전 적용 전략

볼린저 밴드 하나로 주가 예측 가능할까? 실전 적용 전략

관련 글:1분 봉 차트 매매법- 단타로 수익 극대화 핵심 전략

1분 봉 차트 매매법- 단타로 수익 극대화 핵심 전략