봉차트 주가 예측하는 방법

차트를 보고 주가를 예측한다

 

주가 그래프의 본질적 속성 3가지 

1. 그래프는 새로운 변화가 나타날 때까지는 진행방향을 계속한다.

- 상승(또는 하락) 추세를 보이고 있는 주가는 새로운 변화가 나타날 때까지 계속 상승 또는 하락하려는 속성이 있다. (추세 계속성)

2. 도표상의 주가 모형은 반복하려는 속성이 있다. 

- 그래프에 삼봉천정형(Head & Shoulder Formation)이 나타났다면 과거에도 같은 모형이 나타났을 때 주가가 떨어졌기 때문에, 이번에는 주가가 하락할 거라고 판단하는 것. (반복성) 

 

※ 삼봉천정형이란? - 산봉우리 3개가 연이어 있는 모양의 그래프이다. 삼중 천정형은 전형적인 주가 하락의 패턴이다. 

3. 주가에도 어느 정도 구심력이 있다.

- 이동평균선에서 너무 멀어져 간 주가는 구심력에 의해 이동평균선으로 회귀하려는 속성이 있다. 장기 이동평균선의 값은 투자자 다수가 인정한 기업가치라 할 수 있다. (기업가치 회귀성)

봉차트의 종류 

-봉차트는 시가(시작가격), 고가(최고 가격), 저가(최저 가격), 종가(마감 가격)로 나뉜다. 막대 모양으로 나타낸다. 

1. 작성기간에 따른 분류

- 작성기간에 따라 일봉, 주봉, 월봉차트로 나뉜다.

 일봉(하루)

- 매수세력과 매도세력이 하루 동안 치열한 힘겨루기를 한 결과를 일자별로 연결해서 만든 것으로, 단기 주가의 흐름을 파악하는데 활용한다. 

 주봉(1주일), 월봉(한 달)

- 중장기 주가의 흐름을 파악하는데 이용한다. 

2. 작성방법에 따른 분류

- 미국식 도표와 일본식 도표로 나뉘는데, 미국식은 저가 · 고가 · 종가만을 표시한다.  일본식은 시가 · 고가 · 저가 · 종가를 그리되, 주가가 상승한 날은 붉은색으로, 떨어진 날은 흑색 또는 청색으로 그린다. (우리나라는 일본식 사용)

봉차트 볼 때 확인해야 할 3가지

 

1. 시가와 종가를 유심히 봐야 한다

 - 종가가 시가보다 올라가면 상승세력이 강하고, 종가가 시가 이하이면 매도세가 강한 것이다. 초보자들은 아침 시간에 매수하고, 프로들은 장중 힘의 균형을 확인한 후에 종가 부분에서 매매를 결정하는 경향이 있기 때문이다. 

2. 오늘의 시세가 신고가 또는 신저가인지 확인한다.

- 신고가는 강한 매수세력으로 추가 상승을 예고하고, 신저가는 강한 매도세력으로 매수세력이 붕괴됐음을 말해 주는 것이므로, 추가 하락을 예고한다. 

3. 거래량을 확인한다.

- 거래량이 수반되는 상승 또는 하락이어야 세력의 힘에 의한 것이라고 생각할 수 있다. 

연결봉으로 보는 매매전략 

 

바닥권에서 큰 양선이 나타날 때

 

주가가 연속 하락하다가 멈추고, 바닥권에서 큰 양선이 나타나면 주가는 상승 반전을 예고한다. 

(매수 관점에서 보되, 다음날 소폭 조정 시, 보합선 매수에 적극 가담하는 게 좋다.)

 

바닥권에서 큰 음선이 출현할 때

하락하던 주가가 멈추는 것 같더니, 추가로 폭락하는 경우. 주식을 보유한 사람들이 추가 하락의 위험으로, 겁이 나 투매하는 경우에 이런 현상이 나타난다. 이때 거래량이 늘어나면 일정 기간 후에 상승할 가능성이 높다. (일단 매도해 놓고 추세를 관망하는 것이 유리하다.)

 

천정권에서 큰 음선이 나타날 때

상승하던 주가가 천정권에서 크게 하락하는 경우. 이익을 실현하는 매물이 출회하였거나, 악재가 나온 경우에 나타난다. 추가 하락이 예상된다는 신호이다. (매도 관점으로 보며, 다른 상황을 점검하며 매수 준비만 하는 게 좋다.)

 

천정권에서 큰 양선이 나타날 때

 

상승하던 주가가 천정권에서 큰 폭으로 추가 상승하는 경우. 투자자들이 주가가 조정될 때를 기다리다 기회가 오지 않을 때, 흥분해서 매수하는 경우가 많다. (곧 하락으로 전환될 가능성이 크므로, 매도를 검토해 보는 것이 유리하다.)

 

상승중에 상승갭이 발생했을 때

상승하던 주가가 가격의 갭을 만들며 상승한 경우에 추가로 상승할 가능성이 높다. 매수세력이 매우 강하거나, 호재가 나왔을 때 투자자들이 흥분하여 매수한 흔적이다.  (추가 상승이 예상되므로 매도는 늦추는 것이 좋다.)

 

하락중에 하락갭이 발생했을 때

하락하던 주가가 가격의 갭을 만들 경우에는, 주가가 추가로 하락할 가능성이 높다. 보통 악재가 나왔을 때 투매한 경우이며, 투매물량을 받은 세력은 수익을 거둘 확률도 있지만, 가능한 한 매수 시기는 늦추는 것이 좋다. (매수 준비를 하는 것이 유리)

갭(Gap)이란?

- 인접한 두 개의 봉에서 한 봉의 저점이 다른 봉의 고점보다 높은 모양을 말한다. 갭은 매수, 매도 주문이 갑작스럽게 불균형을 이루어 급등하거나 급락하는 경우에 나타난다.  상승갭은 매수세력이 매우 강하거나 돌발 호재 출현 시에, 하락갭은 매도세력이 매우 강하거나 돌발 악재가 나왔을 때 발생되는 경우가 많다. 

 

매매전략으로는 상승갭이 발생할 때는 추가 상승의 관점에서 보고, 하락갭이 발생될 때는 추가 하락의 관점에서 본다. 그러나 상승갭이 발생한 후 신고점이 갱신되지 못하면 매도하고, 하락갭이 발생한 경우, 신저점이 경신되지 못하면 매수로 대응한다.  

 

천정권에서 장대 같은 윗수염이 발생됐을 때

주가가 오른 상태에서 위로 긴 수염을 달고 있는 모양이다. 흔히 지나친 상승 때문에 매물을 받은 경우로서, 하락할 가능성이 높다. (매도를 하거나 매도 준비를 하는 것이 유리)

 주가파동이론과 봉차트

- 주가파동이론은 주가가 상승할 때는 고점과 저점을 높이는 파동을 반복적으로 그리고, 주가가 하락할 때는 고점과 저점을 낮추는 파동을 반복적으로 그린다는 이론이다. 

 

몇 개의 봉으로 주가를 예측하기 보다는 주가 움직임을 파동으로 이해하고, 예측하는 게 더 효과적이다.  주가가 상승 파동일 때, 매수 관점으로 대응하고, 주가가 하락 파동일 때, 매도의 관점에서 대응하는 것이 좋다. (엘리엇 파동이론이 대표적)

 

두 손 모아 기도하는 모습의 차트

두 손을 모아 기도하는 모습을 떠올리게 하는 차트이다. 매수세력과 매도세력이 번갈아가면서 힘을 겨루는 모습으로, 조만간 주가의 변화가 예상되는 모양의 차트다. (천정권에서는 매도 신호, 바닥권에서는 매수 신호를 보인다.)

 우량주로 단기 소소한 수익 내기

- 대표 우량주가 5일 연속 10% 이상 하락하는 경우, 단기 매수하면, 소소한 이익을 볼 수 있다. 6~7일 연속 하락하면 더욱 효과적이다. 그러나 목표수익은 적게 잡아야 한다. 

 

적삼병

- 적삼병(赤三兵)이라고 부르는데, 주가가 3일 연속 상승한 경우를 말한다. 3일 연속 저가와 고가를 높이면서 주가가 상승한다는 것은, 기업에 좋은 재료가 있거나 매수세력이 매우 강한 경우로서, 주가가 상승으로 전환되거나 상승세가 지속됨을 의미한다.

 

- 보통 주가가 3일 연속 상승한 후 하루 반락하는 경우가 있는데, 이를 적삼병 후 흑 일병이라 하고,매수 기회로 이용한다. 특히, 주가가 바닥권일 때 나타나는 적삼병은 강력한 매수 신호로 본다. 그러나 거래가 수반되지 않을 때는 속임수로 나타나기도 한다. (적삼병 후 흑 일병은 매수 기회)

 

흑삼병

- 흑삼병(黑三兵)은 3일 연속 하락하는 경우를 말한다. 3일 연속 저점과 고점을 낮추면서 하락한다는 것은 매도세가 매우 강하다는 뜻으로, 주가가 하락 전환하거나 지속됨을 의미한다.  보통 주가가 3일 연속 하락 후 하루 반등하는 경우가 있는데, 이를 흑삼병 후 적 일병이라 하고, 매도시점으로 이용한다.

 

특히 주가가 천정권에서 나타난 흑삼병은 강력한 매도 신호로 간주한다. (흑삼병 후 적 일병은 매도 기회)

 

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