주식 시장 흐름을 꿰뚫는 엘리엇/다우/우라카미 분석

주식 상승기/하락기 판단법

주식시장 대세 읽는 법: 상승과 하락을 구분하는 4가지 핵심 전략

 

1. 대세를 파악해야 하는 이유

주식 투자에서 성공하려면, 개별 종목 분석 이전에 '시장의 흐름', 즉 대세를 먼저 읽어야 합니다. 숲(시장)을 보고 나무(종목)를 본다는 말처럼, 대세 상승기에는 시장에 적극 참여하고, 대세 하락기에는 과감히 쉬는 것도 투자 전략입니다.

핵심 포인트: 지금 시장이 대세 상승인지, 하락인지부터 확인하세요. 이것만 제대로 알아도 실수는 절반으로 줄어듭니다.

2. 대세 판단을 위한 4가지 대표 이론

① 장기 차트 + MACD 추세 확인

• 200일 이동평균선 위에 있으면 상승 대세, 아래면 하락 대세로 판단
• 일봉보다는 주봉 또는 월봉을 활용하는 것이 유리
• MACD와의 조합으로 추세 강도를 파악

② 엘리엇 파동이론: 상승 5파, 하락 3파

• 상승 시: 1, 3, 5파가 상승, 2, 4파는 조정
• 하락 시: a, c파가 하락, b파는 반등
• 피보나치 비율을 활용해 상승/하락 폭 예측 가능

실전 활용 팁: 3번 파동은 가장 강력한 상승 구간. 상승 초기 진입자라면 이 구간에서 최대 수익 가능!

③ 다우의 6 국면 이론

• 강세장: 매집 → 마크업 → 과열
• 약세장: 분산 → 공포 → 침체
• 공포에서 벗어나기 직전의 시점이 최대의 기회

④ 우라카미의 장세 4단계

• 금융장세 → 실적장세 → 역금융장세 → 역실적장세
• 금리 변화와 실적 사이클을 기준으로 판단

3. 해외 증시 동조화 효과

최근 글로벌 금융시장은 연결성이 높아졌습니다. 특히 미국(다우, 나스닥), 일본, 대만의 흐름은 국내 시장에 큰 영향을 미칩니다. 주요 외국 지수도 함께 체크해야 대세 판단의 정확도를 높일 수 있습니다.

 

4. 개인 투자자를 위한 보완 전략

• 단기 차트에 휘둘리지 말 것: 일봉은 노이즈가 많음. 최소 주봉 기준으로 추세 판단
• HTS/모바일 앱 활용: 200일선과 MACD 설정을 기본으로
• 대세 하락기에는 현금 비중 확대: 쉬는 것도 투자
• 글로벌 뉴스 모니터링 필수: FOMC, 실적 시즌, 인플레이션 지표는 대세에 영향을 미침

주의사항: 엘리엇 파동은 해석자에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 대세 전환을 예측하려 하지 말고, 확인된 흐름에 따라 대응하는 것이 훨씬 안전합니다.

대세를 읽으면 투자 성과가 달라집니다

단기 수익보다 중요한 건, 손실을 피하는 힘입니다. 시장의 대세를 읽을 수 있다면, 수익은 자연스럽게 따라옵니다. 4가지 대표 이론과 글로벌 흐름을 함께 참고하며, 나만의 투자 기준을 세워보세요.

 

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