트레이더의 사업계획

트레이더 사업계획

트레이더의 사업 계획

1. 어떤 시장을 매매할 것인가?

- 시장은 그것을 매매하는 사람을 반영하기 때문에 개인의 특성에 맞는 시장을 선택해야 한다. 인터넷 업종 주식을 매매하는 사람은 전기/가스 업종 주식을 매매하는 사람과는 분명히 다르다. 

 

2. 총 매매 자본금은 얼마인가?

- "만에 하나 이 돈을 전부 잃어도 내 삶이 달라지지는 않는다"라고 진심으로 말할 수 있을 정도로만 매매해야 한다. 하지만 최소 기존에 하던 일에서만큼은 벌겠다는 목표를 실현할 수 있을 정도의 자본금 규모는 갖춰야 한다. 그만큼도 벌지 못한다면 스스로 패배자라고 여기게 될 것이다. 

 

트레이딩을 하면서 기존에 하던 일보다 훨씬 더 열심히 일했을 테니까.

3. 주문은 어떻게 넣을 것인가?

 

- 포지션을 서서히 늘려갈 것인가, 아니면 한 번에 걸 것인가? 지는 매매에서는 어떻게 빠져나올 것인가? 이기는 매매에서는 어떻게 나올 것인가? 

4. 어느 정도의 자본인하가 발생하면 매매를 멈출 것인가?

- 어느 선에서 자신의 매매를 멈추고, 자신의 접근법을 재점검할 것인가? 어느 정도의 자본인하에 매매를 완전히 중단할 것인가? 

5. 실현 가능 단기 목표액

- 자신의 접근법으로 실현 가능한 단기 목표 이익은 얼마인가?

6. 자신의 매매 분석은?

- 어떤 절차로 자신의 매매를 분석할 것인가?

7. 개인적 문제가 생기면?

- 매매에 악영향을 미칠 수 있는 개인적 문제가 발생하면 어떻게 할 것인가?

8. 업무 환경 조성은?

- 매매에 도움이 되고, 성공 가능성을 높여주는 업무 환경은 어떻게 조성할 것인가?

9. 스스로에게 보상은?

- 성공적인 매매를 했을 때는 스스로에게 어떤 보상을 할 것인가? 특별휴가나 신차 구입 등으로 보상할 것인가? 

10. 꾸준한 자기계발 방법은?

- 트레이더로서 꾸준한 자기 계발을 위한 방법은 무엇인가? 어떤 책을 읽을 것인가? 어떤 새로운 리서치 과제에 착수할 것인가? 

종목 선택 기준 

 

1. 회사의 주당순이익(EPS), 주당매출액, 주당현금흐름이 꾸준히 증가해온 이력이 있다. 

 

2. 회사의 장부가치(회사의 모든 자산이 유동화되고 부채가 상환되었을 경우, 해당 주식의 이론적 가치)가 매력적이고 자기 자본이익률(ROE)이 높다. 

 

3. 주가가 급락해 최근 저점 수준에서 거래되고 있다. 단, 주가 약세는 일시적인 이유여야 하며, 장기 펀더멘털은 양호하게 유지해야 한다. 

 

4. 내부자 매수 규모나 내부자 보유 지분율이 상당하다. 

 

5. 다른 기업들의 실적을 반전시킨 이력이 있는 새로운 경영진으로의 교체는 주식을 매수할 추가 근거가 될 수 있다. 

 

반드시 고수 해야할 매매 원칙 

 

1. 스스로 조사/분석하고, 자신이 매수하는 회사를 분명히 알아야 한다. 

 

2. 저가세 산다. 

 

3. 자기 규율에 충실하고 감정을 개입시키지 마라. 

 

4. 손실을 엄격히 제한한다. 

 

5. 자신의 성향에 맞는 방법을 개발하고 한 가지 방식에 통달한다. 

 

 

6. 가능한 모든 상황, 즉 자동청산 된다면 어떻게 포지션에 복귀할지, 흐름이 자신에게 유리하다면 언제 이익을 실현할지 등을 포함한 우발계획을 세운다. 

 

 

7. 자신의 계획을 절대적으로 준수한다. 예외는 없다. 

 

 

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