박스권 지지 저항 돌파 매매 전략

박스권 지지 저항 분석

박스권 지지 저항 돌파 매매 전략 

- 박스권은 일정 기간 동안 주가가 일정 범위 내에서 움직이는 구간을 의미한다. 차트에서 상하 한 쌍의 수평선으로 표시되며, 대부분의 시장 가격은 박스권 내에서 등락을 반복한다. 기술적 분석을 활용하는 투자자들은 박스권 장세에서 매매를 최소화하는 것이 가장 좋은 전략으로 알려져 있다. 

 

박스권에서 매매가 어려운 이유

- 박스권은 과거 데이터를 보면 쉽게 확인 가능하지만, 예측이 어렵다. 

- 추세가 명확하지 않아서 작은 변동에 휩쓸릴 가능성이 높다. 

- 박스권 내에서 발생하는 차트 패턴(갭, 깃발 등)은 큰 의미를 가지기 어렵다. 

그렇다면 박스권을 돌파할 때는 어떻게 대응해야 할까?

박스권 돌파는 매매 신호로 활용할 수 있으며, 신뢰할 만한 돌파를 구별하는 방법이 존재한다. 

 

박스권 돌파의 신뢰도를 높이는 3가지 조건

 

1) 박스권의 지속 기간

- 박스권 형성 기간이 길수록 돌파의 신뢰도 상승

- 박스권이 오래 유지될수록 돌파 시 강한 가격 움직임이 발생할 가능성이 크다. 

2) 박스권의 폭(협소화 여부)

- 좁은 박스권에서 돌파 발생 시 신뢰도 상승

- 좁은 범위에서 횡보한 주가가 돌파되면 강한 추세가 형성될 가능성이 높다. 

- 손절매 지점 설정이 용이해서 리스크 관리가 편하다. 

3) 돌파 확정 여부

- 돌파 후 며칠 이상 해당 가격을 유지해야 신뢰 가능 

- 단순한 돌파가 아니라 지속적으로 해당 가격을 유지해야 신뢰도 상승 

- 단기적인 변동성으로 인한 '가짜 돌파(페이크아웃)'를 피하기 위해 며칠간 지켜보는 것이 중요 

 

지지와 저항의 변화

- 박스권이 형성되면 상단은 저항선, 하단은 지지선 역할을 한다. 그러나 박스권 돌파가 발생하면 지지와 저항의 역할이 바뀐다. 

 

상향 돌파 시 

- 이전 저항선 -> 새로운 지지선으로 작용

- 상승 후 지지선 테스트(되돌림 구간) 후 재차 상승하는지 확인 필요

하향 돌파 시

- 이전 지지선 -> 새로운 저항선으로 작용

- 하락 후 반등 시 저항을 받는다면 추가 하락 가능성 높음

이전 고점과 저점이 중요한 이유

- 이전 주요 고점은 새로운 저항으로 작용 가능하다. 

- 이전 주요 저점은 새로운 지지로 작용 가능하다. 

- 주간 차트에서도 동일한 원리가 적용되며, 강한 지지/저항이 형성될 가능성이 크다. 

 

박스권 돌파 매매 전략

- 박스권 돌파 매매 전략을 활용할여면 신뢰도 높은 돌파를 선별하는 과정이 중요하다. 다음은 기술적 지표와 차트를 활용해 신뢰할 만한 돌파를 식별하는 방법이다. 

 

1) 돌파 신뢰도 분석 조건 (조건 검색식 활용) 

박스권 지속 기간 >= 2개월 AND
박스권 폭(%) <= 5% AND
돌파 후 3일 이상 유지

- 박스권이 최소 2개월 이상 지속되었는가?

- 박스권 내 가격 변동이 5% 이내인가?

- 돌파 이후 3일 이상 해당 가격을 유지하는가?

2) 돌파 후 거래량 증가 여부

돌파 발생 시 거래량 증가율 >= 150%

- 거래량이 급증하며 돌파되는 경우 신뢰도 상승

- 거래량 증가 없는 돌파는 신뢰도가 낮아 '페이크아웃' 가능성 존재 

3) 엔벨로프 밴드 활용 (추가 확인용)

현재 가격 >= 엔벨로프 상단선 돌파 여부 확인

- 이동평균 기반의 엔벨로프 밴드를 활용해 지지/저항 변화를 분석 

- 가격이 엔벨로프 상단을 돌파하면 상승 추세 가능성이 높아진다. 

미래에셋  HTS 활용법

1) 위 조건을 조합해서 '조건 검색식' 생성

2) 검색식을 실시간 적용해서 조건 충족 종목 탐색

3) 신뢰도 높은 돌파 발생 시 매매 타이밍 조절 

 

종합 요약

- 박스권 돌파는 추세가 형성되는 중요한 매매 신호다. 그러나 가짜 돌파를 피하기 위해 다양한 조건을 검토해야 한다. 

1) 박스권이 오래 지속될수록 돌파 신뢰도가 높아진다
2) 거래량이 증가하면서 돌파될 경우 상승 가능성이 크다. 
3) 돌파 후 가격이 유지되는지를 확인하는 과정이 필수적이다. 

 

 

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