차트 분석 효율 높이는 방법 5가지

차트 분석 효율 높이는 방법

차트 분석 효율 높이는 방법 

 

1. 위험 관리 

- 전체 투자 횟수 중 적어도 절반 이상 이익을 내야만 성공 투자로 간주되는 것은 아니다. 또 옳은 결정을 내린 비율이 50%밖에 안 되더라도 손실 관리가 제대로 이루어지면서 꾸준히 수익을 낸다면 이 또한 성공 투자라고 할 수 있다. 핵심은, 위험 관리 원칙을 제대로 준수하는 것이야말로, 차트 분석 기법을 적용한 투자에서 성공의 필수 요소라는 점이다. 

 

2. 확정 조건

- 기술적 신호 전부를 무작정 따르기보다는 신호 확정 조건을 고려해서 투자 시점을 결정하면 차트 분석 기법을 좀 더 효과적으로 활용할 수 있고, 결과적으로 성공 확률을 더 높일 수 있다. 신호 확정 조건을 선택할 때는, 상충 요소 간의 절충 지점을 찾는 것이 매우 중요하다. 

 

확정 조건이 느슨할수록 오신호가 많이 발생한다. 반대로 조건이 까다로울수록 시장 진입 시점이 늦어져서 그만큼 잠재거 수익 기회가 줄어든다. 신호 확정 조건을 구성하는 데 활용할 수 있는 주요 방법으로는 시간 경과(매매를 결정하기 전 일정한 시간을 기다리는 것), 최소 돌파율,

 

특정 차트 패턴(신호가 발생한 방향으로 이틀간 추력이 일어났을 때를 투자 시점을 확정하는 등의 방법) 등을 들 수 있다. 최상의 확정 조건이라는 건 존재하지 않는다. 시장마다 그리고 시기마다 최적의 전략이 달라질 수밖에 없다. 따라서 최종적으로 확정 조건을 선택하는 것은 투자자 각자의 분석 능력과 경험에 달려 있다. 

 

 

- 각자가 자신만의 확정조건을 선택하는 것이야말로 차트 분석의 '개인별 최적화' 과정에서 가장 핵심적인 요소라고 할 수 있다. 다음은 확정조건 예다. 

 

1) 매매 신호가 나타나고 나서 3일 동안 기다린다.
2) 1번이 매수 신호일 경우 4일째 종가가 지난 3일의 고점을 넘어설 때 시장에 진입한다. 매도 신호도 이와 같은 규칙을 적용한다. 

 

이렇게 조건을 사용하면 고수익 가능성이 큰 매수 신호를 인식하고도 시장 진입 시점이 늦어지는 데 따른 '약간'의 손실은 발생할 수 있다. 그러나 오신호(결국 손실로 이어질 잘못된 신호)를 효과적으로 걸러낼 수 있다. 

 

 

- 물론 확정 조건 사용이 불리한 투자 결과를 초래할 수도 있고, 그런 사례도 있다. 그러나 확정 조건 사용은 고전적 차트 개념을 좀 더 강력하고 효과적인 매매 접근법으로 만드는 가장 기본적인 수단이라는 사실에 중점을 둬야 한다. 

3. 전체적 맥락 속에서의 차트 패턴 이해 

 

- 차트 분석은 개별 패턴을 인식하고 해석하는 작업에서 그치지 않는다. 기술적 분석에 의존하는 투자자의 성패는 전체적인 맥락에서 다양한 요소를 잘 조합해서 의미 있는 큰 그림을 완성하는 능력에 달려 있다. 예를 들어, 박스권만을 확인한 투자자는 상향 돌파와 하향 돌파를 같은 비중으로 취급할 것이다. 

 

그러나 좀 더 노련한 투자자는 시야를 넓혀서 좀 더 큰 그림 속에서 상황을 파악한다. 장기 상승장의 차트를 보면, 아무리 명확한 신호라도 일간 차트상의 매도 신호에는 더욱 신중하게 반응해야 한다는 사실을 알 수 있다. 좀 더 포괄적인 관점에서 차트를 분석하면 잘못된 매도 신호를 피할 수 있으며, 

 

이와 동시에 이 상황을 또 다른 박스권이 형성된 것으로만 이해하기 보다는 훨씬 공격적인 접근법을 취하게 될 것이다. 사실 '사후' 평가에 기대는 측면이 있기는 하지만, 노련한 차트 투자자가 행하는 다면적 분석 과정을 보여주는 좋은 예다.

 

 

- 차트 분석이 단순 과학이 아닌 고도의 '기술' 영역에 속한다고 하는 것은 이 접근법에 내재한 주관성과 기술적 요소 때문이다. 차트 분석은, 단순히 교과서상의 규칙을 따르는 것으로는 흉내 낼 수 없는, 즉 고도의 기술적 능력을 요하는 작업이다. 이는 차트 분석 기법이 이미 대중적인 매매 접근법이 됐음에도

 

여전히 효과적인 기법으로 남아 있는 결정적인 요소라고 할 수 있다.  

4. 기본적 분석에 대한 이해

- 기술적 분석 뿐 아니라 기본적 분석에 대해서도 어느 정도의 지식과 능력을 갖추고 있다면(즉, 기본적 분석을 통한 예측의 적중률이 50% 이상이라면) 훨씬 나은 결과를 얻을 수 있다. 만약 기본적 분석을 통해 가격이 더 상승(혹은 더 하락) 하리라고 예상한다면 차트상의 강세(혹은 약세) 신호만 받아들이게 된다. 

 

기본적 분석상의 시장 예측 결과가 중립적이라면 매수와 매도 신호 두 가지를 다 수용할 것이다. 따라서 기본적 분석 능력까지 갖춘 기술적 분석가는 오로지 차트 분석에만 의존하는 대다수 투자자보다는 훨씬 유리한 입장에 서게 된다. 

5. 잘못된 (혹은 추세 포착 및 지속에 '실패한') 신호의 활용

 

- 중요한 차트 신호와 시장 추세가 엇나갈 때도 여기서 중요한 정보를 얻을 수 있다. 그런데 차트 분석 초보자들은 종종 이 부분을 간과한다. 이런 상황을 인식하고 행동한다면 차트 분석 기법의 효용성이 크게 증가할 수 있다. 

 

 

 

※ 차트 분석은 고도의 개인화된 접근법으로, 이 기법으로 투자에 성공하느냐 실패하느냐는 전적으로 투자자 각자의 역량과 경험에 달려있다. 타고난 재능과 함께 어느 정도의 연습이 없으면 바이올린을 제대로 킬 수 없듯이 차트 분석도 마찬가지다. 기본 지식 외에 각 개인의 분석 기술과 경험이 투자의 성패를 좌우한다. 

 

 

 

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