단기 매매로 이익 내는 방법

단기매매 이익 내는 법

단기 매매로 이익 내는 방법

- 단기 트레이더에게는 한 가지 목표가 있다. 시장 추세를 타는 일이다. 반드시 해야 할 일이기도 하다. 언뜻 들으면 매우 쉬운 일 같지만, 두 가지 이유 때문에 사실은 그리 쉽지 않다. 첫째, 추세를 확인하는 일 자체가 예술과 과학의 영역이고 더 나아가 추상 예술의 경지를 운운할 만큼 난해한 일이다. 한 마디로 정의할 수 없는 영역이라는 의미다.

 

둘째, 추세 변화를 정확히 포착하더라도 변화에 대한 알 수 없는 저항감이 일을 망치며 돌이킬 수 없는 실수를 하게 한다. 매수 포지션을 유지하는 중에 손실이 나거나 약간의 이익이 나는 상황에서 갑자기 매도 신호를 감지할 때 특히 더 그렇다. 단타매매와 장기 매매를 혼동해서는 안 된다.

 

장기 매매는 지금이 아닌 앞으로 발생하는 일에 초점을 맞춘다. 단타는 앞으로의 일에 신경 쓰지 않으며 또 신경 쓸 수도 없다. 유일한 관심사는 현 단기 추세에 발맞추는 일이다. 단타 트레이더는 시장 흐름을 그대로 따라가는 일이다. 상승세면 매수 포지션을 취하고, 하락세면 매도 포지션을 취해야 한다. 

추세 변화 지표로서의 변곡점

 

- 이 기법에서 사용하는 두 가지 지표가 있다. 일반적으로 하락장에서 단기 고점 중 하나에서 일어난 돌파가 상승세로의 추세 전환을 의미하기는 하지만 그중에서도 특히 더 확실한 지표가 있다. 단기 고점이나 저점이 돌파될 때 저점은 두 가지 중 하나에 해당한다. 

 

저점 이후 가격이 상승하면서 신고점이 형성된 경우다. 또 하나는 고점 하락 이후에 저점이 형성되고, 그 이후 가격이 상승하면서 이전 고점보다 낮은 지점에 단기 고점이 형성된 경우다. 이때 다시 저점을 하향 돌파한 후에 가격이 상승하기는 하지만 신고점 형성에까지는 이르지 못한다. 

 

마찬가지로 상승세로의 추세 전환은 두 가지 패턴 가운데 하나에서 발생한다. 상승 고점에서 가격이 하락해 신저점을 찍었다가 다시 상승 국면으로 전환되거나 저점 상승이 이뤄진 이후 양 저점 사이에 형성된 단기 고점이 상향 돌파된다. 

 

 

- 이 기법을 두 가지 방식으로 활용할 수 있다. 추세 변화에 맞춰 공매수와 공매도를 실행하는 정도로 이 기법을 활용할 수 있다. 이는 가장 단순하고 기본적인 활용법이다. 이보다 좀 더 진화된 방식은 차트상의 흐름 이외에 TDW,TDM,계절적 요인, 기타 도구로 불확실 요소를 걸러내 추세 방향을 확정한 후에 매수 및 매도 신호를 취하는 방법이다. 

 

마지막으로 기존 추세에 맞춰 가격이 하락할 때 매수하고, 상승할 때 매도하는 데 이런 추세 지표를 활용할 수 있다. 이 추세 지표가 긍정적이고 확실히 상승 전환이 이뤄졌던 과거 사례가 있다면 단기적 도구 혹은 매매 기법에 기초해 매수 신호를 취할 수 있다. 

3봉 고점 및 저점 시스템 

 

- 이 전략을 활용하려면 제일 먼저 3봉 고점 이동평균과 3봉 저점 이동평균을 구해야 한다. (포착할 신호가 많으면 5분봉을 사용하고, 시간적 여유를 좀 더 갖고 싶다면 15분 봉을 사용) 이 전략은 변곡점 추세 확인 기법에 따라 추세가 긍정적이면 3봉 저점 이동 평균 가격에서 매수하고 3봉 고점 이동평균에서 이익을 실현하며 포지션을 청산하는 방식이다. 

 

매도 신호는 이와는 정반대다. 3봉 고점 이동평균에서 공매도하고, 3봉 저점 이동평균에서 이익을 실현하며 포지션을 청산한다. 그런데 공매도 포지션을 취해야 할 이유가 없으면 이는 굉장히 어리석은 전략이다. 변곡점 추세 전환 시스템이 추세 하락을 나타낼 때 매매에 들어가야 한다. 이 경우에만 고점에 매도하고 저점에 환매수 한다. 

 

 

- 상승형 추세 전환이면 3봉 저점선에서 매수하고, 3봉 고점에서 이익 실현을 한 다음에 가격이 다시 하락해 3봉 저점에 이를 때까지 기다린다. 그러나 3봉 저점에서 하락형 추세 전환이 일어난다면 매매에 임하지 않는다. 매도는 이와 정반대다. 하락 추세전환이 일어날 때까지 기다리다가 3봉 고점선에서 매도하고, 3봉 저점에서 이익 실현을 한다. 

 

윌스프레드

 

- 시장이 움직이는 데에는 다 이유가 있다. 차트는 시장을 움직이지 못한다. 시장이 차트를 만든다. 이런 맥락에서 단기 가격 변동은 몇 가지 외부 요인에서 비롯된다. 가격 상승은 결과일 뿐 원인이 아니다. 그러므로 시장 변동의 원인 혹은 이유가 무엇인지를 알아내야 한다. 그러면 다른 평범한 단기 트레이더가 따라오지 못할 정도로 훨씬 앞서 나갈 수 있다. 

 

윌스프레드(Willspread) 지수는 매매가 이뤄지는 1차 시장과 1차 시장에 영향을 미치는 2차 시장의 가격 흐름을 측정한 값이다. 채권은 주식에 영향을 미치고, 금은 채권에 영향을 미친다. 윌스프레드는 이들 시장 간의 내부 관계 속성을 파악하는 데 도움을 준다. 

 

 

- 이 지수는 매매 시장인 1차 시장의 가격을, 2차 시장의 가격으로 나누고 여기에 100을 곱해서 구한다. 이 수치는 두 시장 간의 간격 차이를 나타내며, 이를 통해 시장 간 상호 작용의 수준을 비교할 수 있다. 매매 기간은 크게 상관이 없지만 특히 15분 봉 차트를 이용하는 단기 매매에서는 '5개 기간 스프레드(가격 차이) 지수'를 구한 다음에 

 

'20개 기간 스프레드 지수'를 뺀다. 이렇게 하면 한 시장의 활황세가 다른 시장으로 이어지는 시점을 포착할 수 있으며, 시장 간의 내부적 상호 작용을 좀 더 확실하게 감지할 수 있다. 이 또한 완벽한 시스템은 아니다. 완벽한 단타 매매 접근법은 잡지나 광고 속에만 존재할 뿐이다. 

 

 

※ 다양한 시장 간에는 내부적 관게가 존재하고, 한 시장의 가격 흐름이 다른 시장의 흐름에 영향을 미친다. 따라서 한 시장의 상황이 다른 시장의 가격 흐름에 대한 선행 지표 역할을 할 수 있다. 더 중요한 사실은 이런 시장 간 관계성이 전통적인 기술적 분석을 넘어서는, 그리고 다른 트레이더는 사용하지 않는 유용한 분석 도구가 된다는 점이다. 

 

 

 

 

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