밸류스타 조건 검색, 저평가 종목과 고성장주 발굴 방법

밸류스타 조건검색

밸류스타 조건 검색 실전 사용 방법

- 밸류스타(ValueStar)는 한국투자증권이 제공하는 주식 평가 시스템으로, 기업의 재무 상태와 성장성, 수익성, 안정성 등을 종합적으로 평가한다. 이를 바탕으로 조건검색을 활용하면 투자 가치가 높은 종목을 쉽게 찾을 수 있다. 아래는 주요 검색 조건과 실전 활용법이다.  

 

1. 주요 검색 조건

- 밸류스타에서는 종목 평가를 위해 별점 시스템을 사용한다. 별점 5개가 만점이며, 검색 조건은 아래와 같은 지표로 구성된다. 

1) 성장성 (Growth)

- 매출액 성장률, 영업이익 성장률, EPS(주당 순이익) 성장률 등을 평가

- 조건: 매출 성장률 10% 이상, 영업이익 성장률 15% 이상

2) 수익성 (Profitabillity)

- ROE(자기자본이익률), 영업이익률 등 수익성을 평가

- 조건: ROE 10% 이상, 영업이익률 8% 이상

3) 안정성 (Stabillity)

- 부채비율, 유동비율 등을 기준으로 기업의 안정성 평가 

- 조건: 부채비율 100% 이하, 유동비율 150% 이상

4) 밸류에이션 (Valuation)

- PBR(주가순자산비율), PER(주가수익비율) 등으로 현재 주가의 적정성을 평가 

- 조건: PER 15배 이하, PBR 1배 이하 

 

2. 추천 검색식

- 아래 조건들을 HTS(한국 투자증권 HTS, 키움증권 등)의 조건 검색창에 입력해 사용하면 된다. 

1) 안정적 수익 성장 기업 검색식

- 매출 성장률: 최근 3년 연평균 10% 이상
- ROE: 10% 이상
- 부채비율: 100% 이하
- PER: 10배 이하
- PBR: 1배 이하 

2) 고성장 기업 검색식

- 영업이익 성장률: 최근 3년 연평균 15% 이상 
- EPS 성장률: 20% 이상
- PER: 20배 이하
- 유동비율: 150% 이상

3) 저평가 우량주 검색식

- PBR: 0.8배 이하
- ROE: 10% 이상
- 부채비율: 80% 이하
- 시가총액: 5,000억 원 이상 

 

3. 밸류스타 조건검색 활용 팁 

 

1) 목표 설정

- 투자 목표(단기, 중기, 장기)에 맞는 조건을 설정 한다. 

2) 백테스트

- 과거 데이터를 활용해 조건 검색의 효과를 검증 한다. 

3) 업종 필터링

- 특정 업종(IT, 바이오 등)으로 검색 범위를 좁혀 트렌드에 맞는 종목 찾기 

4) 평가 점수

- 밸류스타 점수 4점 이상 종목에 우선 집중 

4. 조건 검색 실전 사례 예시 

 

목표: 저평가 성장주 발굴

1) ROE: 15% 이상
2) PER: 12배 이하
3) 부채비율: 80% 이하
4) 매출 성장률: 10% 이상
5) 시가총액: 3,000억 원 이상 

결과

- 지속적인 수익성 개선과 함께 저평가된 종목 발견 

 

5. 주의사항

- 조건검색은 종목 발굴의 첫 단계일 뿐이다. 종목이 검색된 후 반드시 기업의 실적 발표, 업황, 재무제표 등을 추가 분석한다. 

- 시장 상황(금리, 환율 등)에 따라 밸류에이션 기준은 유동적으로 조정해야 한다. 

 

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