가짜 돌파 피하는 필수 체크리스트
가짜 돌파란?
- 주가가 중요한 저항선 또는 지지선을 돌파하는 듯하지만, 곧바로 되돌아오는 현상
- 트레이더들의 손절을 유도한 후 다시 원래 방향으로 움직이는 경우가 많다
- 세력(기관/큰손)들이 개미 투자자들의 포지션을 청산시키기 위해 의도적으로 유도하는 경우 많음
1. 가짜 돌파를 방지하는 핵심 방법
1) 거래량 확인 (거래량 증가 여부)
- 진짜 돌파: 돌파 순간 거래량이 급증하면서 지속적인 상승/하락이 이어짐
- 가짜 돌파: 돌파 시 거래량이 거의 증가하지 않거나, 증가 후 바로 감소
해결책
- 거래량이 30% 이상 증가하는지 체크
- 거래량 없이 상승하는 경우 주의 (큰 자금 없이 개미들의 매수세만 형성)
2) 캔들 패턴 분석 (돌파 후 지지 확인)
- 진짜 돌파: 돌파 후 가격이 지지선(저항선)을 지지하고 다시 상승
- 가짜 돌파: 돌파 후 빠르게 원래 박스권으로 복귀
해결책
- 돌파 후 2~3일간 지지 여부 확인 후 진입
- 이전 저항선(돌파 지점)이 지지선으로 작용하는지 체크
3) RSI & 오실레이터 지표 활용 (과매수/과매도 확인)
- 진짜 돌파: RSI 50~70 구간에서 돌파하는 경우 신뢰도 높음
- 가짜 돌파: RSI 80 이상(과매수)에서 돌파 후 하락하는 경우 주의
해결책
- 돌파 직전 RSI 70 이상일 경우 진입 보류
- MACD 골든크로스 여부 확인 (MACD 0선 이사에서 크로스 발생하면 신뢰도 높음)
4) 경제 일정 & 뉴스 체크 (허위 펌핑 방지)
- 진짜 돌파: 실적 발표, 정책 변화, 거시경제 변화 등의 실질적 재료 동반
- 가짜 돌파: 특정 세력(큰손)이 의도적으로 가격을 끌어올린 후 바로 던짐
해결책
- 뉴스와 이벤트 체크 후 돌파 원인 분석
- 갑작스러운 돌파 시, 거래소 공시와 기업 발표 확인
5) 옵션과 선물 시장 활용 (기관의 베팅 확인)
- 옵션/선물 데이터를 활용하면 가짜 돌파 가능성을 미리 예측 가능
2. 한국과 미국 주식 옵션/선물 데이터 확인 방법
1) 한국 주식 옵션과 선물 확인 방법
개별 종목 옵션 확인 (KOSPI 옵션 위주)
- 한국에서는 KOSPI200 구성 종목 일부에만 개별 주식 옵션이 존재한다
- KOSDAQ 종목에는 개별 옵션이 없음
확인 방법
- KRX 파생상품시장 (한국거래소)
- 네이버 금융 (개별옵션 가능 여부 검색)
코스피/코스닥 선물 데이터 확인
- 코스피 200 선물
- 코스닥 150 선물
선물과 옵션 미결제약정(Open Interest, OI) 확인
- 풋옵션 OI 증가 -> 가짜 돌파 가능성 높음 (기관 숏 포지션 증가)
- 콜옵션 OI 증가 -> 진짜 돌파 가능성 높음 (기관 롱 포지션 증가)
2) 미국 주식 옵션과 선물 확인 방법
가. 개별 주식 옵션 (대형주 & 일부 중형주 가능)
- NASDAQ 옵션 체인 조회
- Yahoo Finance 옵션 체인
나. S&P500, 나스닥 선물 데이터 확인
- CME 그룹 (S&P500 선물)
- 나스닥 100 선물 (NQ)
다. 미국 옵션/선물 데이터 분석
- CFTC 선물 포지션 보고서(COT)
3. 개별 종목 옵션/선물은 대형주에만 있을까? 중형주는?
| 구분 | 개별 옵션 | 개별 선물 | 대체 가능한 파생상품 |
| 대형주(삼성전자,테슬라 등) |
O (대부분 가능) | O (일부 가능) | 지수 선물(KOSPI200, S&P500) |
| 중형주(신세계,AMD 등) | O (일부 가능) | X (거의 없음) | 관련 ETF & 지수 선물 활용 |
| 소형주(코스닥, 나스닥 중소형주) | X (거의 없음) | X (없음) | 관련 업종 ETF 활용 |
- 대형주는 개별 옵션/선물이 존재하는 경우가 많다.
- 중형주는 개별 옵션이 있는 경우가 있지만, 개별 선물은 거의 없다.
- 소형주는 개별 옵션/선물이 없고, 관련 ETF나 지수를 대신 활용해서 추세를 알 수 있다.
※ 따라서, 대형주는 직접 개별 옵션/선물 분석이 가능하지만, 중형주나 소형주는 관련 지수/ETF를 활용해 우회적으로 분석하는 것이 좋다.
4. 옵션과 선물 데이터로 가짜 돌파 걸러내는 법
옵션 시장 신호 분석
- 콜옵션 OI 증가 + 거래량 급증 -> 진짜 돌파 가능성 높음
- 풋옵션 OI 증가 + 거래량 급증 -> 가짜 돌파 가능성 높음 (숏 포지션 증가)
선물 시장 신호 분석
- 해당 종목/지수 선물 롱 포지션 증가 -> 진짜 돌파 가능성 높음
- 선물 숏 포지션 증가 -> 가짜 돌파 가능성 높음
※ 옵션과 선물 시장을 활용하면 가짜 돌파를 걸러내는 데 훨씬 유리
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