거래량 분석 매매 방법 (총 정리)

 

거래량 분석법 총정리 (매매방법)

거래량 분석 이용 매매법 

- 주식시장에서 거래량은 투자자들이 사고판 주식 수를 나타내며, 이는 주가의 움직임을 예측하는 데 중요한 역할을 한다. 거래량 분석은 주가 흐름의 힘과 추세를 파악하는 도구로 활용된다. 

 

1. 거래량 분석이란?

- 특정 시간 동안 시장에서 거래된 주식 수 

주요 특징

- 주가 상승 시 거래량 증가: 시장의 관심과 매수세가 커짐

- 주가 하락 시 거래량 감소: 매도세 약화

- 거래량과 추세 불일치: 추세 반전 가능성 신호 

※ 거래량 그래프는 보통 주가 차트 아래에 막대그래프로 표시된다. 이를 통해 시장의 움직임을 더 명확히 이해할 수 있다. 

 

거래량 매물대 OBV 차트

2. 거래량과 주가의 관계

 

1) 거래량 증가 -> 주가 상승 가능성 / 감소 -> 하락 가능성

2) 전 고점 거래량 돌파 -> 주가도 고점 돌파 가능

3) 거래 급증 종목 -> 급등주 가능성 -> 지속 관찰 필요

4) 대량 거래 동반 시 매도 검토: 큰 손 물량 매도 가능성

5) 후장 거래량 증가 -> 다음 날 주가 상승 가능성

6) 거래량 단위 분석 -> 큰 손과 개인투자자 물량 파악

7) 상승 거래량 -> 매집 / 하락 거래량 -> 분산

8) 거래량 없는 폭락 -> 시장 영향 적음

9) 거래량이 자니치게 적은 종목은 투자 대상 제외 

3. 거래량 이동평균선과 거래대금 이동평균선

 

거래량 이동평균선

- 주가보다 선행
- 주가 이동평균선과 동일한 방식으로 활용

거래대금 이동평균선

고가주 거래량 많음 -> 우량주 주도 강세장
저가주 거래량 많음 -> 약세장 

 

- 거래량 이동평균선은 장기적인 시장 흐름을 파악하는 데 중요한 지표다. 

 

4. 거래량 많고 적음의 기준 

- 발행 주식 수와 일평균 거래량 비교 

과도한 거래량

- 최근 10~20일 평균 거래량의 3~5배 이상

- HTS에서 종목별 거래량과 회전율 확인 가능 

 

5. 거래량 분석 보조지표: OBV(On Balance Volume) 선

- 주가 상승일의 거래량 합계에서 하락일의 거래량 합계를 차감한 값 

활용 방법

1) OBV 상승 -> 매집 세력 매수 신호
2) OBV 하락 -> 매집 세력 매도 신호 
3) OBV 상승 vs 주가 하락 -> 주가 반등 가능성 

6. 매물대란?

- 특정 가격대에서 거래량이 집중되어 주가 움직임에 저항선이나 지지선 역할을 하는 구간 

활용 방법

- 매물대 상향 돌파 -> 지지선 형성, 추가 상승 가능성
- 매물대 하향 돌파 -> 저항선 형성, 추가 하락 가능성 

 

※ 매물대는 투자 타이밍을 잡는 데 매우 유용한 도구다. 

종합 요약

- 거래량 분석은 단순히 주가의 흐름을 보는 것에서 한 걸음 더 나아가 시장의 심리를 이해하는 도구다. 거래량 이동평균선, OBV선, 매물대와 같은 보조 지표를 적극 활용해서 투자 판단의 질을 높일 수 있다. 

 

 

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