거래량 분석으로 매매 타이밍 잡는 실전 전략
거래량은 시장 참여자의 의도를 반영하는 가장 기본적이고 강력한 지표입니다. 단순히 주가만 볼 게 아니라, 거래량의 흐름과 함께 봐야 실전 수익 확률을 높일 수 있어요.
1. 거래량 분석의 핵심 개념
- 거래량 증가 + 주가 상승: 상승 추세 지속 가능성 높음
- 거래량 감소 + 주가 상승: 피로감, 추세 약화 가능성
- 거래량 급증 + 주가 하락: 투매, 대량 물량 출회 가능
- 거래량 없이 하락: 악재보다 일시 조정일 가능성
2. 거래량과 주가의 관계
- 전 고점 돌파 시 거래량이 동반되어야 강한 돌파 신호
- 후장 거래량 급증: 다음날 갭 상승 기대
- 장중 거래량 급증 종목: 실시간 급등 타이밍 포착
- 거래량이 너무 적은 종목은 매매 대상에서 제외
- OBV 상승 + 주가 횡보: 세력 매집
- OBV 하락 + 주가 상승: 매도 신호 가능성
3. 거래량 이동평균선 / 거래대금 이동평균선 활용
- 거래량 이동평균선: 주가보다 선행하며 추세 전환을 미리 예고
- 거래대금 이동평균선: 고가주 중심 거래는 강세장, 저가주 중심이면 약세장
- 10일선, 20일선, 60일선 등을 적용하여 거래량 추세선을 확인
4. 거래량 과열/침체 판단 기준
- 과열 거래량: 최근 10~20일 평균 거래량의 3~5배
- HTS에서 회전율/비교거래량으로 확인 가능
- 거래량 많은 날 = 세력의 진입 또는 정리 구간
- 평균 회전율이 높은 종목은 단타 대응에 유리
5. OBV 지표 활용법
- OBV 상승 + 주가 횡보: 세력 매집 중
- OBV 하락 + 주가 상승: 매수세 약화, 반등 실패 가능성
- OBV와 주가 괴리: 추세 전환의 선행 신호 가능
- OBV는 다이버전스를 파악할 때 특히 유용
6. 매물대 분석과 거래량의 관계
- 매물대 돌파 + 거래량 증가: 강한 지지로 전환 → 매수 타이밍
- 매물대 하향 돌파 + 거래량 증가: 지지선 붕괴 → 하락 지속 신호
- 거래량 없이 매물대 하락 돌파: 단순 이탈로 판단, 반등 여지 있음
- 과거 매물대와의 중첩 여부도 체크 필요
7. 실전 매매 적용 포인트
- 주가 상승 구간에서 거래량이 동반되지 않으면 진입 자제
- 전일 대비 거래량 200% 이상 + 20일 평균 대비 급증 종목은 단타 공략
- 장 마감 전 거래량 급증 종목은 다음날 시초가 흐름 참고
- 거래량 변곡이 포착되는 타이밍을 차트상에서 반복 관찰
- 조건 검색을 활용해 거래량 기반 종목을 필터링
8. 거래량 기반 조건 검색식 예시
- 전일 대비 거래량 200% 이상
- 5일 이동평균선 돌파 + 거래량 급증
- 60일 이동평균선 지지 + 거래량 회복
- 5일선 > 20일선 > 60일선 + 거래량 증가
9. 상승장/하락장에 따른 거래량 해석법
- 상승장에서 거래량 증가: 주도주 흐름 파악에 필수
- 하락장에서 거래량 증가: 저점매수 유입인지 투매인지 판단
- 횡보장에서 거래량 감소: 박스권 매매 전략 활용
- 횡보장에서 거래량 증가: 돌파 예고 신호 가능
거래량은 심리의 흔적입니다
주가를 움직이는 것은 시장 참여자의 심리이고, 그 심리는 거래량에 녹아 있습니다. 단순히 눈에 보이는 가격이 아닌, 보이지 않는 힘의 방향을 읽는 것이 진짜 거래량 분석입니다.
지금 당장 HTS에서 거래량 조건 검색을 설정해 보세요. 시장의 숨은 강세주가 보일지도 모릅니다.
관련 글:단타 매매 상한가 따라잡기 실전 팁
단타 매매 상한가 따라잡기 실전 팁
단타 매매 상한가 따라잡기 실전 팁 - 상한가 따라잡기는 단타 매매 전략에서 높은 변동성을 활용해 짧은 시간 내 수익을 노리는 투자 방법이다. 미래에셋 기준으로 활용해 상한가 따라잡기 전
zezemini.tistory.com
관련 글:하한가에서 반등 기회를 찾는 실전 지표와 검색 식
하한가에서 반등 기회를 찾는 실전 지표와 검색 식
하한가 이후 기술적 반등을 확인할 수 있는 추가 지표는?- 하한가 이후 반등 가능성을 확인하려면 거래량 외에 기술적 지표를 적극 활용해야 한다. 아래는 하한가 종목에서 반등 신호를 잡는 데
zezemini.tistory.com
관련 글:거래량/지표/눌림목까지, 신고가 돌파 조건 검색 총 정리
거래량/지표/눌림목까지, 신고가 돌파 조건 검색 총 정리
신고가 돌파 매매를 준비할 때 활용하면 좋은 조건 검색식신고가 돌파 매매는 강한 추세가 시작되기 직전의 타이밍을 포착하는 전략입니다. 하지만 단순히 신고가를 돌파했다고 매수하기에는
zezemini.tistory.com
'경제공부 시작 > 주식공부' 카테고리의 다른 글
| 기업 가치평가 핵심, FCFE/WACC/성장률 완벽 분석 방법 (0) | 2022.12.09 |
|---|---|
| 모멘텀 지표 보는 법 하나면, 단기 추세 매매도 쉽다 (0) | 2022.11.24 |
| 매매 패턴 분석 기법 7가지, 차트만으로 수익 낼 수 있을까? (0) | 2022.11.24 |
| 상한가 종목 공략법, 거래량 없이 급등할 때 타이밍 조건검색 (0) | 2022.11.23 |
| 조건검색으로 하한가 반등 종목 실시간 선별 방법 (타이밍 잡는법) (0) | 2022.11.23 |
댓글