고배당 가치주, 조건 검색(스크리닝) 해외/국내 종목 추출 방법

고배당 가치주 스크리닝

고배당 가치주 스크리닝 전략

 

왜 고배당 가치주인가?

고배당 가치주는 안정적인 현금흐름과 저평가된 주식을 동시에 노릴 수 있는 투자 전략입니다. 특히 변동성이 큰 장세에서 방어적 투자로 주목받고 있으며, 장기 투자자들에게 꾸준한 수익원을 제공합니다.

✅ 고배당 가치주의 장점:

• 정기적 배당 수익 확보
• PER, PBR 기준으로 저평가 여부 파악 가능
• 금리 인상기에도 방어적 성격 발휘

 

스크리닝 기본 조건 설정

 

1. 배당수익률

• 최소 4% 이상
• 과거 3년간 꾸준히 배당 지급한 종목

2. 밸류에이션 지표

• PER(주가수익비율) 10 이하
• PBR(주가순자산비율) 1 이하

3. 안정성 지표

• 부채비율 100% 이하
• 영업이익률 10% 이상

 

국내 종목 스크리닝 예시 (2025년 기준)

• POSCO홀딩스: 배당수익률 6.5%, PER 6.2, PBR 0.4
• KT&G: 배당수익률 6.0%, PER 8.1, PBR 0.6
• 삼성카드: 배당수익률 5.8%, PER 5.9, PBR 0.5

 

해외 종목 스크리닝 예시 (미국)

• Verizon(VZ): 배당수익률 6.8%, PER 7.0, PBR 1.1
• AT&T(T): 배당수익률 6.6%, PER 6.5, PBR 1.0
• 3M(MMM): 배당수익률 6.2%, PER 9.8, PBR 0.9

 

조건 검색식 예시

배당수익률 >= 4 AND PER <= 10 AND PBR <= 1 AND 부채비율 <= 100 AND 영업이익률 >= 10

해외 주식도 동일한 개념으로 적용 가능하지만, 표현 방식이 조금 다를 수 있습니다. 예를 들어 미국에서는 ROE, Debt/Equity 비율 등을 활용하며, 스크리너 도구에서 동일 기준으로 설정하면 유사한 종목을 찾을 수 있습니다.

 

국내 증권사 활용 해외 배당주 검색식 예시

키움증권 HTS 조건검색 예시 (Smart Finder 기준)

• 시장: 미국
• 배당수익률: 4% 이상
• PER: 10 이하
• PBR: 1 이하
• 부채비율: 100 이하 또는 Debt/Equity ≤ 1
• 영업이익률: 10% 이상 (Operating Margin)

※ 조건검색식 명령어 형태로 저장해 두면 매일 자동 필터링도 가능합니다.

 

스크리닝 툴 사용 방법 예시

예: 키움증권 HTS 기준

1. HTS 실행 후 '조건검색식' → '조건식 만들기' 클릭
2. 조건 항목에서 '배당수익률', 'PER', 'PBR', '부채비율', '영업이익률' 등 선택
3. 각 항목에 원하는 수치 입력 후 저장
4. 검색 대상: 해외 종목(미국)을 선택
5. 검색식 실행 시 조건에 부합하는 종목 자동 추출

삼성증권/한국투자증권/신한증권 MTS·HTS에서도 유사한 절차로 설정 가능하며, 일부는 해외주식 조건 검색 기능이 제한적일 수 있어 확인이 필요합니다.

 

자주 묻는 질문 (FAQ)

 

Q. 위 조건 검색식은 해외 주식에도 적용되나요?

A. 네. 개념은 동일하게 적용됩니다. 다만, '부채비율'은 영어로 Debt/Equity, '영업이익률'은 Operating Margin 또는 EBIT Margin으로 검색해야 하며, 수치는 각국 회계 기준에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

Q. 고배당 가치주에 투자할 때 가장 중요한 요소는 무엇인가요?

A. 배당 지속 가능성과 업종의 성장성입니다. 숫자 기준 외에도 해당 기업의 실적 추세, 산업 구조, 현금흐름 안정성을 꼭 함께 분석해야 합니다.

Q. 스크리닝 툴은 어떤 걸 사용하면 되나요?

 

A. 국내는 키움증권, 삼성증권, NH투자 등의 조건검색식 기능을, 해외는 Finviz, Seeking Alpha, ETF.com 등 스크리너 기능이 있는 플랫폼을 활용하시면 됩니다.

 

장기 수익을 위한 전략 정리

고배당 가치주는 안정성과 수익률을 동시에 추구할 수 있는 전략입니다. 단기 시세차익보다는 장기적 복리 효과를 염두에 두고, 꾸준한 리밸런싱과 함께 조건 검색을 활용하면 효과적인 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.

 

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