수급 포착, 공매도 추세선과 거래대금 조건 검색으로 흐름 읽는 법

공매도 추세선 거래대금 수급

일별 공매도 추세선 + 거래대금 다중 조건 검색

 

공매도와 거래대금, 왜 같이 봐야 할까?

공매도는 향후 주가 하락에 대한 투자자들의 기대감을 의미하고, 거래대금은 시장 참여 강도를 보여줍니다. 이 두 지표를 함께 분석하면, 수급 변화의 방향성과 강도를 동시에 확인할 수 있습니다.

예를 들어 공매도 잔고가 점차 줄어들면서 거래대금이 급증하면, '공매도 청산 + 매수세 유입' 시점으로 해석할 수 있어 상승 전환 시그널이 됩니다.

 

조건 검색으로 실전 적용하기

 

1. 공매도 추세선: 일별 공매도 거래량 변화

• 최근 5일 평균 공매도 거래량 < 20일 평균
• 공매도 비중이 점차 하락 추세

2. 거래대금 조건: 단기 강한 유입 확인

• 5일 평균 거래대금 > 20일 평균 거래대금
• 당일 거래대금, 전일 대비 2배 이상 증가

3. 다중 조건 검색 조합 예시

예시 조건 (키움 조건식 기준):

공매도 거래량 5일평균 < 20일평균  
AND  
일별 공매도 비중 감소  
AND  
거래대금 전일대비 2배 이상 증가

🔍 이 조합은 '공매도 청산 + 수급 유입'이 동시에 나타나는 종목을 포착하는 데 효과적입니다.

 

차트에서 확인해야 할 포인트

• 공매도 추세선 하향 + 양봉 캔들 + 거래량 증가
• 이평선 지지 or 돌파가 동반되면 강세 확률 ↑
• 기관/외인의 동시 순매수 여부도 함께 체크

 

실전 활용 팁

이 조건 검색식은 변곡점에서의 매매 타이밍 포착에 유용합니다. 특히 갭 상승, 전일 고점 돌파 패턴과 함께 보면 신뢰도가 높아집니다.

단, 공매도 잔고 비중이 너무 낮은 종목(0.1% 미만)은 필터링하세요. 공매도 자체가 거의 없는 종목은 수급 시그널로 보기 어렵습니다.

 

실전 조건 검색식 예시 (키움증권 HTS 기준)

공매도 감소 + 거래대금 급증 패턴 포착

① 공매도 거래량 5일 이동평균 < 공매도 거래량 20일 이동평균  
② 일별 공매도 비중 3일 연속 하락  
③ 현재 공매도 비중 ≥ 0.2%  
④ 오늘 거래대금 > 전일 거래대금 × 2  
⑤ 5일 평균 거래대금 > 20일 평균 거래대금  
⑥ 시가 < 종가 (양봉 캔들 조건)

📌 이 조건은 ‘공매도 청산 + 수급 유입 + 매수 전환 캔들’이 동시에 나타난 종목을 걸러내는 데 효과적입니다.

활용 팁

 

• 거래대금 필터: 코스닥은 50억 이상, 코스피는 100억 이상으로 설정
• 시총 기준 필터: 급등락 종목 제외하려면 시가총액 1,000억 이상 조건 추가
• 20일 신고가 조건 추가 시 상승 추세 종목만 포착 가능

 

많이 하는 질문 (FAQ)

 

Q1. 공매도 거래량과 공매도 잔고는 어떻게 다른가요?

공매도 거래량은 하루 동안 새로 공매도된 수량이고, 공매도 잔고는 현재까지 누적된 전체 공매도 보유량입니다. 거래량은 단기 심리, 잔고는 추세 전환 가능성을 판단하는 지표로 활용됩니다.

Q2. 공매도 잔고가 줄면 무조건 상승 신호인가요?

공매도 잔고 감소는 청산을 의미하지만, 반드시 주가 상승으로 이어지는 것은 아닙니다. 동시에 거래대금 급증, 수급 유입 등이 동반되어야 상승 가능성을 높게 볼 수 있습니다.

Q3. 공매도 수치가 너무 낮은 종목도 조건 검색에 써도 되나요?

공매도 비중이 0.1% 이하인 종목은 수급 흐름을 읽기 어려우므로 필터링 대상입니다. 일정 수준 이상의 공매도 비중을 가진 종목에만 적용하세요.

 

Q4. 공매도 데이터는 어디서 확인하나요?

네이버 금융, 한국거래소(KRX), HTS 공매도 메뉴에서 일별 공매도 거래량, 잔고, 비중 등을 확인할 수 있습니다.

Q5. 이 조건 검색은 어떤 매매에 가장 적합한가요?

단기 수급 반전 타이밍을 노리는 데 적합합니다. 특히 눌림목 매매, 갭 상승 이후 조정구간에서 타이밍 진입할 때 활용도가 높습니다.

✅ 공매도 추세선과 거래대금은 단독으로 보기보다, 동시 출현 조건으로 보아야 정확한 매매 신호로 활용할 수 있습니다.

 

 

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