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우량주 vs 성장주 vs 가치주, 투자 성향 별 선택 방법 (비교 분석) 우량주 vs 성장주 vs 가치주 - 투자 스타일별 특징 비교주식 투자를 시작할 때 가장 먼저 부딪히는 질문 중 하나는 "어떤 주식을 선택해야 할까?"입니다. 시장에는 다양한 주식들이 존재하지만, 대표적으로 우량주, 성장주, 가치주라는 세 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 각각의 특성과 투자 전략은 매우 다르기 때문에, 본인의 성향과 목표에 맞게 선택하는 것이 중요합니다. 우량주란?우량주는 실적이 안정적이고, 장기간에 걸쳐 꾸준한 수익을 내고 있는 대형 기업의 주식을 의미합니다. 일반적으로 대기업, 글로벌 브랜드, 높은 배당률을 자랑하는 기업들이 여기에 포함됩니다.대표 기업: 삼성전자, LG화학, 현대차특징: 안정적인 수익, 낮은 변동성, 배당 중심적합한 투자자: 안정적인 수익을 원하는 보수적인 투자자전략.. 2025. 3. 30.
신용 거래 융자 잔고, 왜 주가 하락의 전조일까? 신용거래융자 잔고 증감과 주가의 상관관계 분석 신용거래융자란?신용거래융자란 투자자가 증권사에서 자금을 빌려 주식을 매수하는 방식으로, 일종의 레버리지 투자입니다. 투자금 대비 더 큰 규모의 투자 기회를 주지만, 반대로 리스크도 함께 커지는 구조입니다.핵심 요약: 신용거래융자 잔고는 개인 투자자의 심리를 반영하며, 과도한 상승은 주가 하락 전조일 가능성이 큽니다. 신용잔고와 주가 변동의 관계 1. 신용잔고 급증 = 주가 고점?신용잔고가 급증한다는 것은 많은 투자자들이 빚을 내서 주식을 매수하고 있다는 의미입니다. 이는 시장에 대한 낙관 심리를 보여주지만, 반대로 수급 측면에서는 매도 압력의 뇌관이 될 수 있습니다.실제 사례 분석2020년 말~2021년 초: 코스피 급등과 함께 신용잔고도 급등 → 이후 조정.. 2025. 3. 26.
데이터 + 직관 = 퀀트멘털 투자 방법의 모든 것 (주식 스크리닝) 퀀트(정량분석) + 펀더멘털(정성분석), 왜 같이 봐야 할까?시장에서 수익을 내는 사람들은 단순히 숫자만 보지 않습니다. 하지만 감(感)만 믿는 투자도 리스크가 큽니다. 그래서 등장한 전략이 바로 "퀀트멘털 투자"입니다. 퀀트멘털은 퀀트(Quantitative) 분석의 정량성과 펀더멘털(Fundamental) 분석의 본질적인 기업가치를 결합한 투자 기법입니다. 퀀터멘털의 핵심 구성 요소퀀트 지표: ROE, PER, PBR, PSR 등 수치 기반 스코어링펀더멘털 요소: 업황, 수급, 사업 경쟁력, 비즈니스 구조포트폴리오 설계: 지표 기반 스크리닝 후 정성적 리뷰 반영 예시: 동일 업종 내 우량 종목 선별같은 IT 섹터 내 A기업과 B기업이 있다고 가정해 보겠습니다.A기업: PER 8배, ROE 18%, 경.. 2025. 3. 23.
횡보장에서도 수익 내는 방법, 박스권 심리 매매 전략 A to Z (조건 검색식) 박스권 심리 매매 전략, 안전하게 수익 내는 방법- 많은 투자자들이 박스권(횡보장)에서 매매 타이밍을 잡지 못하고 손실을 본다. 하지만 박스권 패턴을 잘 활용하면 안정적인 수익을 낼 수 있는 투자 전략이 된다. 박스권이란, 일정한 지지선(하단)과 저항선(상단)을 형성해서 일정 범위에서 주가가 등락하는 구간을 말한다. 상승, 하락 없이 횡보하는 패턴이다.  박스권 매매 전략이 중요한 이유?1. 변동성이 낮아 비교적 안전한 투자 가능 2. 매매 타이밍이 명확해 손절/익절 기준을 세우기 좋다3. 횡보 구간에서 저점 매수, 고점 매도로 꾸준한 수익 가능  박스권 매매 전략 3가지 1. 박스권 하단 매수 + 상단 매도 전략 (기본)- 하단(지지선)에서 매수, 상단(저항선)에서 매도 - 리스크가 적고 안정적인 수익.. 2025. 3. 11.
저 평가 된 주식 찾는 안정적인 가치 투자 전략 초보를 위한 가치 투자 방법- 가치투자란, 기업의 실제 가치(펀더멘털)를 분석하고, 저평가된 주식을 장기 보유해서 수익을 내는 투자 방식이다. 초보도 쉽게 따라 할 수 있는 가치 투자 방법을 정리했다.  가치투자, 왜 해야 할까?- 단기 변동성에 휘둘리지 않고 안정적인 수익 가능- 기업의 실제 가치를 보고 투자하므로 하락장에서도 유리- 워런 버핏, 벤저민 그레이엄 등 전설적인 투자자들이 사용하는 방식  초보를 위한 가치투자 5단계 전략1. 재무제표 분석 (건강한 기업 고르기)- ROE(자기자본이익률) 10% 이상- 부채비율 50% 이하 (너무 높은 부채는 위험)- 매출 & 순이익 꾸준히 증가하는 기업 예) 삼성전자, 애플, 존슨앤드존슨 등  2. 저평가된 주식 찾기 (PER & PBR 확인)- PER(주.. 2025. 2. 21.
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