차트로 엘리어트 파동/다우 추세 보는 법 | 기술적 분석

 

차트 투자시기 판단

차트로 주식 흐름 판단하는 방법

- 차트 분석은 투자자들이 시장의 흐름을 파악하고, 적절한 매수/매도 타이밍을 잡기 위해 필수적으로 사용하는 도구다. 아래는 차트를 활용해 주식 흐름을 판단하는 주요 방법과 실천 팁을 정리한 내용이다. 

 

1. 그래프와 이동평균선으로 대세 판단하기

 

1) 이동평균선으로 상승/하락 대세 판단 

- 200일 이동평균선: 장기적으로 주가 흐름을 파악하는 대표적인 지표다. 

 200일선 상승: 대세 상승기
200일선 하락: 대세 하락기 

활용 방법

- 일봉보다 주봉 또는 월봉으로 판단한다. 

- 대세 사이클은 1~4년 정도 지속되므로 장기적인 관점으로 추세를 분석한다. 

1) 200일 이동평균선 돌파 여부 확인
- 주가가 200일 이동평균선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 크다. 
2) 골든크로스/데드크로스
- 골든 크로스: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 위로 뚫고 올라가는 현상 -> 매수 신호
- 데드 크로스: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 아래로 뚫고 내려가는 현상 -> 매도 신호 

 

1 2 3 4 5는 상승 5파, a b c는 하락 3파

2. 엘리어트 파동 이론으로 흐름 예측하기

 

엘리엇 파동 기본 개념

- 주가는 상승 5파와 하락 3파로 순환되며, 각각의 파동은 더 작은 하위 파동으로 구성된다. 

상승: 1,3,5번 파동
하락(조정): 2,4번 파동
하락 추세: a, b, c 파동

 

파동별 특징과 상승/하락폭 예측

가. 1번 파동 (상승 시작)

- 하락 수세에서 상승으로 전환되는 초기 단계
- 투자자들이 점진적으로 매수에 나서는 구간 

나. 2번 파동 (조정)

- 상승 1파에 대한 되돌림(38.2% 또는 61.8% 하락)
- 하락폭이 크지 않으면 강한 3번 파동을 기대할 수 있다. 

다. 3번 파동(가장 강력한 상승)

- 주가 상승이 가장 크며, 투자 수익이 극대화되는 구간
- 상승폭은 1번 파동의 1.618배

라. 4번 파동(조정)

- 3번 파동의 일부 되돌림 구간
- 하락폭은 3번 파동 상승폭의 38.2%

마. 5번 파동 (마무리 상승)

- 상승 5파의 마지막 구간
- 주식을 매도하고 현금화를 준비하는 시점 

 

 

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관련 글: 추세분석법 이용한 매매방법

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종합주가지수로 보는 파동별 특징과 주가 변동폭

3. 다우 이론으로 시장 흐름 분석 하기 

 

다우 이론 기본 개념

- 주식시장은 규칙적인 파동 운동을 그리며, 강세장과 약세장을 반복한다. 

강세장: 매집 -> 마크업 -> 과열 3단게로 진행
약세장: 분산 -> 공포 -> 침체 3단게로 진행 

 

다우 이론의 주요 단계 

 

1. 강세장 제1국면 (매집)

- 경제 상황이 나쁘고 투자 심리가 저조한 시기
- 전문가들이 저평가된 주식을 매수하기 시작한다.
- 투자 전략: 거래량이 점진적으로 증가하는 종목을 주의깊게 본다. 

2. 강세장 제2국면 (마크업)

- 경제 회복과 기업 실적 개선으로 일반 투자자들이 참여
- 주가가 본격적으로 상승하는 단계
- 투자 전략: 기술적 분석으로 상승 모멘텀을 가진 종목을 발굴 

3. 강세장 제3국면 (과열)

- 투자자들이 대거 시장에 참여하면서 주가가 급등
- 주의: 이 시기 매수는 손실 가능성이 높다. 

4. 약세장 제1국면 (분산)

- 전문가들이 수익 실현을 위해 시장에서 이탈하는 단계
- 거래량은 줄고 호재에도 주가가 반응하지 않는다. 

5. 약세장 제2국면 (공포)

- 매도세가 급격히 증가하면서 주가가 급락
- 투자 전략: 현금 보유 비중을 늘리고 매수 기회를 기다린다. 

6. 약세장 제3국면 (침체)

- 시장 참여자가 거의 없어지고 주가가 지지부진한 상태
- 투자 전략: 초우량주를 저점 매수할 기회다. 

 

4. 차트를 활용한 실전 조건 검색식

1) 강세장 초입의 종목 검색

200일 이동평균선 상승 중 AND 골든크로스 발생

2) 엘리어트 3번 파동 종목 필터

50일 거래량 > 200일 평균 거래량 AND 주가 상승률 > 10%

3) 과열장 피하기 위한 신호

RSI(14) > 80 OR 거래량 급증 후 하락 신호

5. 차트 분석 시 주의할 점

 

1) 보조 지표 활용

- RSI(과매수/과매도), MACD(추세 전환), 볼린저 밴드(변동성) 등 보조 지표를 차트와 함께 활용한다. 

2) 시점 판단의 어려움

- 엘리어트 파동과 다우 이론은 이론적으로 정확하지만, 실제 파동의 시작과 끝을 예측하기는 어렵다. 

3) 리스크 관리

- 과도한 신뢰보다는 참고용으로 사용하며, 분할 매수/매도 전략을 병행해야 한다. 

 

 

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