주식/선물 매매할 때 지켜야 할 규칙 36가지

주식 매매 규칙

매매할 때 시장 진입부터 청산 타이밍 잡는 법 36가지 

 

1. 시장 진입 규칙

 

1) 포지션 매매 vs 단기 매매

- 주요 포지션 매매와 단기 매매를 구분한다. 단기 매매는 위험 한도를 낮게 설정하고, 주요 포지션 매매에 더 집중해야 한다. 

실수 주의) 사소한 변동에 반응하다 주요 추세를 놓치면 안 된다. 

2) 기회 포착의 타이밍

- 중요한 투자 기회가 있다면 조금 더 유리한 가격을 노리느라 기회를 놓치지 않는다. 

- 소탐대실을 피하는 것이 핵심이다. 

3) 신중한 시장 진입

- 충동적인 진입은 금물이다. 충분히 검토 후 결정 한다. 

4) 확실한 차트 패턴

- "지금이야!"라는 명확한 시그널이 없는 한 시장에 진입하지 않는다. 

5) 계획적 투자 준비

- 매일 차트와 시장을 분석해 원하는 진입가를 설정 한다. 

- 계획을 기록하고 진입 조건이 충족될 때만 실행 한다. 

6) V자형 반전 기대 금지

- 주요 추세 반전 시에는 확실한 패턴을 기다린다. 

팁) 장기 고점/저점은 되돌림 과정을 통해 형성된다. 

7) 직감 활용

- 확신이 든다면 주저하지 말고 행동한다. 

8) 추세 활용

- 추세가 이미 진행 중이라도 활용 가능성을 검토한다. 

- 단, 합리적인 손절 지점 설정이 필수다. 

9) 잘못된 패턴 주목

- 최근 발생한 오류나 흔적을 면밀히 살핀다. 

10) 갭을 주의 

- 조정 구간에 진입하려면 갭으로 시작된 조정을 피한다. 

11) 시장가 주문 선호

- 중요한 기회에는 지정가 대신 시장가 주문을 고려 한다. 

- 기회를 놓치지 않는 것이 우선이다. 

12) 가격 되돌림 주의

- 진입가로 되돌아왔을 때 포지션을 두 배로 늘리지 않는다. 

- 과다 투자로 위험을 초래할 수 있다. 

 

2. 매매 청산과 위험 관리 

13) 방어적 청산 계획

- 투자 개시 시 손절 지점을 명확히 설정 한다. 

14) 불리한 패턴 발견 시 조기 청산

- 매수와 매도 중 자신의 판단이 맞는지 점검하고, 아니라면 즉시 청산한다. 

15) 전제 무너짐 시 청산

- 투자 이유가 사라지면 망설이지 말고 빠르게 청산 한다. 

16) 첫날의 큰 실수 처리

- 초기 판단 착오로 큰 손실이 난 경우 즉각 정리한다. 

17) 주요 돌파 발생 시 청산

- 포지션과 반대 방향의 강력한 돌파 신호가 있다면 즉시 정리한다. 

18) 예외적인 가격 변동 주의

- 평소 변동폭을 훨씬 초과하는 움직임이 발생하면 포지션을 재검토한다. 

19) 반전 없는 시장 청산

- 저항선에서 매도, 지지선에서 매수했는 데 반전이 없다면 빠르게 청산 한다. 

20) 일정 기간 주시 불가 시 대비

- 포지션을 모두 정리하거나 지정가 청산을 설정 한다. 

21) 청산 시점을 항상 염두에 둔다

- 초기에 설정한 손절 시점과 상황 변화를 지속적으로 점검한다. 

22) 즉각 재투자 금지

- 청산 후 충동적으로 다시 진입하지 않는다. 

 

3. 위험 관리 규칙

 

23) 성과 저조 시에 대처법

포지션 크기 축소
엄격한 손절매 규칙 준수
새로운 진입을 서두르지 않는다

24) 손실 종목 정리

- 손실 투자를 정리하고 수익 투자는 유지한다. 

- 손실을 고집하지 말고 빠르게 정리 한다. 

25) 매매 패턴 유지

- 수익 후에도 과감한 변화를 피한다. 

- 갑작스러운 포지션 확대는 위험하다. 

26) 작은 포지션도 동일하게 취급

- "작은 규모"라고 방심하면 안 된다. 

27) 주요 보고서 발표 주의

- 시장 정보를 맹신하고 포지션 크기를 키우지 않는다. 

28) 계획 없는 옵션 매수 금지

- 청산 계획이 없는 투자는 위험하다. 

 

4. 수익 포지션 유지 및 청산

29) 작은 수익에 급하게 청산하지 않는다

- 특히 방향이 옳다면 더 기다린다. 

30) 갭 발생 시 대처법

- 서둘러 청산하지 말고 손절점 활용 방식을 따른다 

31) 추격 역지정가 활용

- 목표치로 청산하기보다는 시장 흐름에 따라 손절점을 조정한다. 

32) 부분 수익 실현 전략

- 목표치 도달 시 수익 일부를 실현하고 나머지를 유지 한다. 

33) 인내와 추세 활용

- 충분히 수익을 내기 위해 조기 청산을 피한다. 

34) 자산 증가 시 조정

- 수익 실현 규모를 늘리되, 상황이 과도하게 좋아 보일 때는 경계한다. 

35) 재진입 계획

- 수익 실현 후 시장 흐름을 지속적으로 모니터링 한다. 

- 불리한 가격 조건에도 적절한 신호가 있다면 재진입을 검토한다. 

36) 포지션 크기 관리

- 추세가 지속되는 한 일부 포지션을 유지한다. 

- 명확한 반전 신호가 있을 때만 청산 한다. 

 

 

 

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