캔들로 보는 시세 |기술적 분석

차트 캔들 시세

캔들로 시세 읽는 방법

- 캔들 차트는 주식, 코인, 선물 등 모든 트레이딩 시장에서 매수/매도세를 시각적으로 표현하는 강력한 도구다. 하지만 캔들 모양마다 의미가 다르며, 이를 잘 해석해야 맞는 매매 결정을 내릴 수 있다. 

 

1. 캔들은 매수/매도 힘을 나타낸다

 

캔들(봉차트) 기본 개념

양봉(빨간색 or 초록색) -> 매수세가 강함 (주가 상승)
음봉(파란색 or 검은색) -> 매도세가 강함 (주가 하락)
몸통(Body)이 크면 -> 강한 힘
꼬리(Shadow)가 길면 -> 반전 가능성 

기본적인 캔들 구조

1) 시간(Open Price) - 장 시작 가격
2) 종가 (Close Price) - 장 마감 가격
3) 고가 (High Price) - 장중 최고 가격
4) 저가 (Low Price)- 장중 최저 가격 

쉽게 기억하는 방법

양봉이 크면 -> 매수세가 강하다
음봉이 크면 -> 매도세가 강하다
위꼬리가 길면 -> 매도 압박이 강하다
아래꼬리가 길면 -> 매수세가 강하게 버티고 있다 

 

2. 캔들 크기로 시세 읽기 - 매수/매도 강도 파악

 

1) 큰 양봉 -> 강한 매수세 (상승 가능성)

- 캔들의 몸통이 크다면 강한 매수세를 의미한다. 

- 거래량이 많다면 상승 추세 가능성 높다. 

2) 큰 음봉-> 강한 매도세 (하락 가능성)

- 캔들의 몸통이 크다면 강한 매도세를 의미한다. 

- "이익 실현" 또는 "손절 매도"가 많을 때 발생 

3) 작은 캔들-> 변동성 약함 (횡보 가능성)

- 매수/매도가 팽팽한 구간 -> 추세가 방향성을 결정할 가능성이 있다. 

 

캔들 패턴

3. 캔들의 꼬리가 주는 신호 - 위꼬리 & 아래꼬리 분석

 

1) 위꼬리(Upper Shadow) -> 매도 압박 증가 

- 주가가 고점까지 갔다가 매도세에 눌려서 내려온 상황

- 여러 번 반복되면 저항선이 강한 구간 

2) 아래꼬리(Lower Shadow) -> 매수세 반격

- 주가가 하락하다가 매수세가 들어와 반등한 상황

- 바닥 다지기 신호일 가능성 있음 

※ 꼬리가 길수록 시장 심리가 흔들리고 있음을 의미한다. 

 

4. 십자가형(Doji) 캔들 - 방향성 없는 혼조세 신호

십자가형 캔들은 시가와 종가가 같은 경우 등장

- 매수/매도가 팽팽한 균형을 이룬 상황

- 고점에서 나타나면 하락 반전 가능성

- 저점에서 나타나면 상승 반전 가능성 

※ 십자가형 캔들이 나오면 주가 방향성을 주의 깊게 지켜봐야 한다. 

 

5. 팽이형(Spunning Top) 캔들 - 매수/매도 힘이 비슷할 때 

 

팽이형 캔들은 몸통이 작고, 위아래 꼬리가 긴 형태 

- 시장이 방향성을 찾지 못하는 중 

- 이후 강한 움직임 (상승 or 하락)이 나올 가능성 높다. 

팽이형 캔들은 '다음 캔들'이 중요

강한 양봉이 나오면 상승 가능성
강한 음봉이 나오면 하락 가능성 

 

6. 캔들의 크기가 작을수록 변동성이 낮다

 

작은 캔들이 계속 나오면?

- 변동성이 낮고 매매가 활발하지 않음을 의미

- 하지만 변동성이 낮을 때 에너지가 쌓이고, 이후 강한 움직임이 가능 하다. 

※ 시세가 조용할 때는, 다음 변동성 확대를 준비하는 구간일 수도 있다. 

 

7. 캔들 패턴을 활용한 실전 매매 전략 & 조건 검색식

 

1) 강한 양봉 + 거래량 증가 = 매수 신호 가능 

- 상승 추세 지속 가능성이 높아진다. 

2) 강한 음봉 + 위꼬리 긴 경우 = 매도 신호 가능 

- 매도 압박이 강해지며 하락 가능성이 높아진다. 

3) 십자형 캔들 이후 강한 움직임 -> 방향성 확인 필요

- 다음 날 캔들이 상승이면 매수 기회, 하락이면 매도 가능성 

4) 팽이형 이후 강한 캔들 출현 -> 추세 변화 가능 

- 캔들의 모양과 거래량을 함께 분석해야 한다. 

강한 양봉 + 거래량 증가 (매수 시그널) 

- 현재 캔들 몸통 길이 > 이전 5일 평균 몸통 길이의 1.5배
- 현재 거래량 > 이전 5일 평균 거래량의 200%

위꼬리 긴 음봉 (매도 신호 가능성)

- 현재 캔들의 위꼬리 길이 > 몸통 길이의 2배 이상
- 현재 종가 < 5일 이동평균선

십자가형 캔들 + 다음 날 방향성 확인 (매매 준비 시그널)

- 현재 캔들의 몸통 길이 < 전체 캔들 길이의 10%
- 다음 날 캔들의 종가가 양봉이면 매수, 음봉이면 매도

캔들 차트 분석, 이렇게 하면 쉽다

1) 큰 양봉 -> 매수세 강함 / 큰 음봉 -> 매도세 강함
2) 위꼬리 길면 매도 압박 / 아래꼬리 길면 매수세 강함 
3) 십자형 캔들 -> 방향성 불확실, 이후 움직임 주목
4) 팽이형 캔들 -> 변동성 확대 전조 신호 가능 
5) 조건 검색식을 활용해 캔들 패턴을 찾는다

 

 

 

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