10핍씩 꾸준히 먹는 외환 단기 매매법, 핵심 지표 3가지

 

fx 외환거래 단기 모멘텀 전략

FX 외환거래 단기 모멘텀 전략

단기 트레이딩을 선호하는 트레이더는 시장이 빠르게 반응하길 기대하며, 통화쌍이 10핍씩 움직이는 것에 민감하게 반응합니다. 포지션을 잡은 후 5분 이내에 수익을 기대하며, 손실이 발생하면 즉시 포지션을 청산하죠.

이런 유형의 트레이더는 한 번에 100핍 수익을 얻는 것보다, 10번의 거래로 10핍씩 쌓아가는 것을 선호합니다. 이런 성향에 잘 맞는 전략이 바로 단기 모멘텀(short-term momentum) 전략입니다.

단기 모멘텀 전략은 시장의 모멘텀과 같은 방향으로 진입하는 구조이며, 독립적으로 사용할 수도 있고 장기 전략에서 정확한 진입 타이밍을 포착하는 보조 전략으로도 활용할 수 있습니다.

핵심 개념: 가장 빠르게 수익에 도달하는 것이 목표이며, 모멘텀과 일치하는 방향으로만 포지션을 취합니다.

 

사용하는 지표

 

• 20일 지수이동평균 (EMA) – 가격의 최근 움직임에 민감하게 반응
• 100일 단순이동평균 (SMA) – 장기 추세 확인
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – 모멘텀 강도 측정 및 신호 필터링

EMA는 SMA보다 최근 가격 변화에 더 큰 가중치를 주기 때문에, 단기 매매 전략에서는 EMA의 민감도가 더 유리하게 작용합니다. 100일 SMA는 더 넓은 시장 흐름을 보여주고, MACD는 모멘텀이 성숙되기 전 초기 신호를 포착하는 데 유용합니다.

 

MACD 설정

• 빠른 EMA: 12
• 느린 EMA: 26
• 시그널 EMA: 9
• 종가 기준 사용

MACD는 반등 또는 반락 직후 5개 캔들 이내의 신호만 유효하며, 너무 늦은 진입은 수익 가능성을 떨어뜨릴 수 있습니다.

 

단기 모멘컴 전략 예시

20-100 모멘텀 매매 전략

 

매수 조건 (5분 차트 기준)

1. 20일 EMA와 100일 SMA 아래에서 움직이는 통화쌍을 찾는다.
2. 환율이 20일 EMA와 100일 SMA를 15핍 이상 상향 돌파할 때까지 대기한다.
3. MACD가 양의 값으로 전환된 후 5개 이내 캔들일 경우, 시장가로 매수 진입한다.
4. 진입 당시 캔들의 저점에 스탑로스를 설정한다.
5. 환율이 스탑 거리만큼 상승하면 절반 청산 후, 나머지 스탑을 진입가로 조정한다.
6. 트레일링 스탑은 20일 EMA에서 15핍 하회 지점에 설정한다.

 

매도 조건 (5분 차트 기준)

1. 20일 EMA와 100일 SMA 위에서 움직이는 통화쌍을 찾는다.
2. 환율이 20일 EMA와 100일 SMA를 15핍 이상 하향 돌파할 때까지 대기한다.
3. MACD가 음의 값으로 전환된 후 5개 이내 캔들일 경우, 시장가로 매도 진입한다.
4. 진입 당시 캔들의 고점에 스탑로스를 설정한다.
5. 환율이 스탑 거리만큼 하락하면 절반 청산 후, 나머지 스탑을 진입가로 조정한다.
6. 트레일링 스탑은 20일 EMA에서 15핍 상회 지점에 설정한다.

주의사항
- 고변동 구간에서는 오히려 손실폭이 커질 수 있으므로 필터링 필요
- 지표 신호만 맹신하지 말고, 거시 뉴스 이벤트와 병행 분석할 것
- 지나치게 짧은 손절 기준은 노이즈에 휘둘릴 위험 있음

 

마무리 전략 정리

 

• 모멘텀 형성 초기 구간만 진입
• EMA-SMA 교차와 MACD를 반드시 함께 확인
• 진입 후 절반 청산 + 스탑 조정은 수익 보호의 핵심
• 트레일링 스탑은 EMA 기준 거리로 설정

단기 모멘텀 전략은 신속한 대응과 확률 높은 진입을 선호하는 트레이더에게 적합하며, 지표 간 조합과 명확한 진입-청산 규칙이 수익률을 결정짓습니다. 철저한 준비와 백테스트로 자신에게 맞는 전략으로 다듬는 것이 중요합니다.

 

 

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