채널/퍼펙트 오더 전략 |fx 외환거래 분석법

채널/ 퍼펙트 오더 전략 fx외환거래

fx 외환거래 채널 전략

- 채널 전략(Channel Strategy)은 기존의 전략과는 약간 다르지만 외환시장에서 유용하게 쓰인다. 채널 전략이 잘 작동하는 이유는, 환율은 좁은 박스장에서 오래 횡보추세를 보이지 않고 강한 추세를 보이는 경향이 다분하기 때문이다. 몇 개의 차트를 살펴보면 이런 채널이 형성되는 것을 쉽게 파악할 수 있다. 

 

보편적 현상으로, 아시아 시장에서는 채널시장의 형태를 보이다가 유럽이나 미국 시장에서는 추세돌파가 이뤄진다. (채널은 가격이 저항선과 지지선 사이에서 횡보를 보이는 장세를 의미, '채널 트레이딩'이란 채널의 하단에서 매수, 채널의 상단에서 매도함으로써 수익을 얻는 전략)

 

시장에서 주요 경제지표가 발표되면 채널장에서 추세장으로 전환되는 경우를 많이 볼 수 있다. 그러니 주요 경제지표 발표에 관심을 가지고 시장을 지켜봐야 한다. 미국 주요 경제지표가 발표되기 전에 채널이 형성되어 있고, 가격이 채널 상단에 위치한 경우에는 채널 돌파 가능성이 높다고 볼 수 있다. 

 

채널 확인방법 

 

- 추세선을 그린 다음 채널이 확인되면 추세선과 평행한 선을 그린다. 채널이 확실하다면 대부분의 경우, 가격은 두개의 채널선 안에서 움직임을 보인다. 그 다음, 가격이 좁은 채널 범위 안에서 상단 혹은 하단 어느 쪽에 위치하고 있는지 확인한다. 그 후 채널로부터 추세돌파가 일어날 경우 베팅할 방향을 결정한다. 

 

※ 가격이 채널의 상단에 위치하면 상향 돌파, 아래쪽에 위치하면 하락돌파를 예상

 

이런 전략은 주요 경제지표 발표 이전이나 주요 금융시장 개장 전 특히 유용하게 활용할 수 있다. 이런 기법을 활용한 매수 트레이딩 시 기본룰이 있다. 

 

채널전략 예시

1. 일일차트를 통해 통화쌍의 채널을 파악한다. 통화쌍의 움직임은 좁은 레인지 안에서 움직여야 한다. 

2. 통화쌍이 채널의 상단을 돌파하면 매수 예약주문을 넣는다 

3. 채널 상단의 바로 아래에 스탑주문을 넣는다. 

4. 환율이 예상했던 수익방향으로 진행될 경우, 트레일링 스탑을 활용한다 

 

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외환 거래 퍼펙트 오더 전략 

 

- 이동평균선의 '퍼펙트 오더(perfect order)'란 여러 기간의 이동평균이 순차적으로 배열됨을 의미한다. 상승추세 곡선에서 퍼펙트 오더는 10일 단순이동평균(SMA) 선이 20일 SMA보다, 20일 SMA는 50일 SMA보다 높은 위치에 있는 것을 의미한다. (10일 이평 >20일 이평 > 50일 이평)

 

동시에 200일 SMA는 100일 SMA보다, 100일 SMA는 50일 SMA보다 낮은 위치에 있어야 한다. (50일 이평 > 100일 > 200일) 하락추세 곡선에서는 강세와는 정반대로 200일 SMA가 가장 높은 위치에, 10일 SMA가 가장 낮은 위치에 있어야 한다. 일반적으로 이동평균선이 순차적인 순서로 놓여 있다는 것은 추세의 강도가 강함을 암시한다. 

 

이것은 모멘텀이 추세와 같은 방향을 가리킬 뿐만 아니라, 이동평균선이 지지선 역할을 한다는 것을 의미한다. 

 

퍼펙트오더 전략 최적화 방법

 

- ADX가 20 이상으로 상승추세를 보이고 있어야 한다. 이 전략에서는 진입과 청산 지점 선정이 매우 어렵지만, 일반적으로는 퍼펙트 오더가 지켜지고 있을 때 시장진입을 하고, 퍼펙트 오더가 깨졌을 때 청산을 시도한다. 이런 퍼펙트 오더는 자주 발생하지는 않지만 이 전략의 기본 전제는 퍼펙트 오더가 처음 발생되었을 때 기회를 잡는 것이다. 

 

이 전략은 추세가 시작되는 시점에서 기회를 포착할 수 있다는 장점이 있다. 

 

퍼펙트 오더 전략 예시

1. 통화쌍의 이동평균선들을 자세히 살펴서 퍼펙트 오더 현상을 관찰한다 

2. ADX가 20선 이상을 나타내며, 상승추세에 있는지 관찰한다 

3. 퍼펙트 오더가 최초로 형성된 후 5개의 캔들 뒤에 포지션을 진입시킨다 

4. 퍼펙트 오더가 최초로 형선된 날의 지점(매수 포지션) 또는 고점(매도 포지션)에 스탑 주문을 넣는다 

5. 퍼펙트 오더가 무너지는 시점에 포지션을 청산한다. 

 

 

 

 

 

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