뉴스 발표 트레이딩 전략 |fx외환거래

fx외환거래 뉴스 발표 트레이딩 전략

fx외환거래 뉴스  트레이딩 전략

- 외환거래에서 가장 인기 있는 방법 중 하나는 뉴스가 발표될 때를 기다려서 거래하는 것이다. 이런 타입은 많은 사람들에게 흥미를 유발하는데, 트레이더에게 신속한 결과를 안겨주기 때문이다. 뉴스가 발표되기 전 포지션 내역을 보면서 매 순간 심장이 요동치는 것을 느낄 것이고, 발표됨과 동시에 결과치에 대한 기쁨이나 실망감을 느끼게 될 것이다. 

 

짧은 시간에 승부를 보고자 하는 트레이더들은 이런 거래 기법을 매우 선호한다. 뉴스 트레이딩 전략(발표될 시점 전후로 시장에 진입하는 전략)은 경제지표의 실제치가 예상치와 많은 차이를 보일 때 시장이 즉각적으로 반응해서 추세돌파가 이뤄진다는 아이디어에 기반하고 있다.  다양한 뉴스 트레이딩 기법이 있지만 잘못 활용할 경우 큰 손실을 볼 수 있다. 

 

 

 

첫 번째 전략은, 지표가 발표되기 전에 시장에 진입하는 것, 두 번째 전략은 지표가 발표된 이후 시장에 진입하는 것, 세 번째는 첫번째와 두 번째를 혼합해서 사용하는 것이다. 자신의 예측에 기반해서 지수 발표 15~20분 전에 시장에 진입하는 첫 번째 전략의 최대 장점은 리스크 대비 수익 가능성이 크다는 것이다. 

 

경제지표가 발표되기 바로 직전 5분 정도까지 기다리지 않고 미리 시장에 진입하는 이유는, 보통 경제지표 발표를 앞두고는 스프레드 확대 현상이 일어나서 진입 주문 체결에 어려움을 겪을 수 있기 때문이다. 일단 지표가 발표되면, 가격의 급격한 변화를 초래해서 큰 수익을 실현할 수 있다. 

 

그러나 자신의 생각과 반대되는 지표가 발표될 경우에는 스탑주문을 활용해서 손실을 최소화할 수 있다. 즉, 나의 예측이 옳았다면 수익 포지션을 취하게 될 것이며, 예측이 틀렸을 경우 스탑주문으로 포지션이 바로 청산될 것이다. 

 

1. 프로액티브 트레이딩 

 

- 5분 차트를 활용해서 사전에 미리 포지션을 취해두는 프로액티브 트레이딩 전략이다. 

 

매수 

1. 주요 뉴스가 발표되기 20분 전 매수 포지션을 진입시킨다. 
- 스프레드가 비교적 타이트할 때 포지션을 진입시키도록 도와준다. 또 주요 뉴스 발표 20분 전 포지션에 진입함으로써 발표 예정인 뉴스에만 집중하도록 도와준다.

2. 레인지 하단 10핍 아래 또는 진입가에서 30핍 아래에 스탑주문을 넣는다 (두 가격 중 진입가와 근접한 가격을 선택). 레인지는 지난 두 시간의 가격 변동폭을 의미하며, 이런 레인지가 아주 좁을 경우에는 가격의 상, 하방 움직임을 적용한다. 
- 이렇게 하는 목적은 리스크 최소화다. 

3. 가격이 예측한 것과 같이 변동되서 수익이 발생하면 스탑 설정거리만큼의 수익을 올릴 수 있을 때 포지션 절반을 이익 청산한다. 
- 일부 수익을 확보해서 잔여 포지션에 대한 손실 부담을 제거하고, 추가 수익을 얻을 수 있게 해 준다. 

4. 나머지 보유 포지션에 대해서는 트레일링 스탑을 활용하거나, 최초 스탑 설정거리의 3배 지점에 스탑을 설정한다. 
- 이익 실현폭에 대한 가이드라인을 제공한다. 

 

프로액티브 트레이딩 전략 예시

매도 

1. 주요 뉴스가 발표되기 20분 전 매도 포지션을 진입시킨다. 

2. 레인지 상단 10핍 위 또는 진입가에서 30핍 위에 스탑주문을 넣는다 (두 가격 중 진입가와 근접한 가격을 선택). 레인지는 지난 두 시간의 가격 변동폭을 의미하며, 이런 레인지가 아주 좁을 경우에는 가격의 상, 하방 움직임을 적용한다. 

3. 가격이 예측한 것과 같이 변동되어 수익이 발생하면 스탑 설정거리 만큼의 수익을 올릴 수 있을 때 포지션 절반을 이익 청산한다. 

4. 나머지 보유 포지션에 대해서는 트레일링 스탑을 활용하거나, 최초 스탑 설정거리의 3배 지점에 스탑을 설정한다. 

 

- 프로액티브 트레이딩의 가장 큰 문제점은 경제지표 예측의 어려움이다. 그래서 대부분의 트레이더들은 리액티브(reactive) 뉴스 트레이딩을 하고 있다. 이 전략은 경제지표가 긍정적으로 발표될지 부정적으로 발표될지 미리 예측할 필요가 없다.

 

왜냐하면 리액티브 트레이딩은 지표가 발표된 이후, 발표된 지표가 시장 예측치보다 현저하게 차이가 발생할 경우 시장에 진입하기 때문이다. 예측치와 실제 수치의 차이가 시장의 예측치보다 100% 이상 괴리가 될 때 거래를 하는 것도 좋은 방법이다. 

 

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2. 리액티브 트레이딩

 

- 이 전략은 시장의 예상치와 실제치의 차이가 클수록 이 전략의 적중률은 높아진다. 5분 차트를 이용해서 리액티브 뉴스 트레이딩하는 방법이 있다. 

 

매수 

1. 주요 뉴스 발표 5분 후 매수 포지션을 진입시킨다. 
- 뉴스 발표 직후 발생하는 급격한 가격 반전 현상이 발생하는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 지수 발표치가 예상치와 큰 차이를 보인다면 5분 이상의 조정시간이 소요될 수 있다. 

2. 뉴스 발표 당시 생성된 캔들의 저점에 스탑주문을 넣는다. 
- 기술적으로 합리적인 스탑 지점이다. 만약 긍정적인 지표 결과에도 불구하고 통화쌍의 호가가 캔들의 저점까지 하락한다면, 시장은 지표 발표에 큰 영향을 받지 않는다는 의미로 해석한다.

3. 스탑 설정거리만큼 가격이 상승하면 보유 포지션의 절반을 이익 청산한다. 
- 일정 수익을 미리 확보해서 가격 반전 시 발생될 손실에 대비하고 추가 수익 기회를 탐색한다. 

4. 나머지 보유 포지션에 대해 20일 이동평균선을 활용해서 트레일링 스탑을 입력하거나 리스크 3배의 가격에 스탑주문을 설정한다. 
- 이익 실현폭에 대한 가이드라인을 제공한다. 

 

리액티브 트레이딩 전략 예시

매수

1, 주요뉴스 발표 5분 후 매도 포지션을 진입시킨다. 

2. 뉴스 발표 당시 생성된 캔들의 고점에 스탑주문을 넣는다.

3. 스탑 설정거리만큼 가격이 하락하면 보유 포지션의 절반을 이익 청산한다 

4. 나머지 보유 포지션에 대해 20일 이동평균선을 활용해서 트레일링 스탑을 입력하거나 리스크 3배의 가격에 스탑주문을 설정한다. 

 

- 리액티브 트레이딩은 프로액티브 보다는 많은 예측을 필요로 하지는 않지만, 스탑 설정거리가 훨씬 넓어서 일부 트레이더에게는 이 전략이 부담스러울 수도 있다. 또 가격이 예상보다 늦게 움직여서 첫 번째 목표가(포지션 2분의 1 수익 청산지점)에 도달하는 데 몇 시간이 소요될 수도 있다. 

 

반면에 프로액티브 트레이딩은 경제지표의 실제치가 예상치를 뛰어넘는 결과를 발표한다면, 발표 후 5분 내 쉽게 첫 번째 목표가에 도달해서 포지션의 절반을 청산할 수 있다. 이후 나머지 절반의 포지션이 몇 시간 동안 미결제로 남아 있더라도 이미 스탑은 최초 진입가에 설정되어 있기 때문에 손실 발생 위험은 없다고 볼 수 있다. 

 

 

 

물론 두가지 트레이딩 모두 함정이 존재한다. 그렇기 때문에 두 가지 전략을 조합해서 사용하는 것이 최고의 전략이 될 것이다. 모든 경제지표 결과를 예측하는 것은 어렵겠지만, 일부 특정 지표에 대해서는 예측이 가능할 것이다.

 

예를 들어, 한 나라의 통화가치가 하락하고 있다면 환율의 하락으로 수출이 증가해서 해당국의 무역흑자폭이 늘어나거나 줄어들 것이라는 예측은 그리 어려운 일이 아니다.  반대로 한 나라의 통화가치가 상승한다면 반대의 상황이 펼쳐질 것이다.

 

하지만 발표될 지표에 대한 확신이 없다면 어느 한 시점(사전적 혹은 사후적)에만 베팅하는 것은 리스크만 키울 수 있으므로 바람직하지 않다. 예측에 대한 정확도를 높이기 위해 다른 경제지표를 활용해서 발표될 지표 결과를 예측할 수도 있다. 하지만 이런 다양한 지표들이 서로 일치하지 않는다면 예측에 대한 신뢰도는 많이 떨어질 것이다. 

 

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3. 프로액티브 + 리액티브 트레이딩 

 

- 따라서 일부 포지션은 지표 발표 전에 진입하고, 지표 발표 후 시장이 예상대로 움직일 경우 포지션을 추가 진입하는 전략을 취할 수도 있다. 수익에 대한 기대치를 약간 낮춤으로써 예상과 반대로 시장이 움직일 경우 그만큼 손실도 줄일 수 있다는 것을 명심해야 한다. 

 

매수 

1. 보유 가능한 포지션의 절반을 주요뉴스 발표 최소 20분 전에 진입한다. 

2. 레인지 하단 10핍 아래와 진입가에서 30핍 아래 중 손실 금액이 적은 쪽으로 스탑 주문을 입력한다. 

3. 만약 경제지표 발표 후 시장의 방향이 일치하게 되면 발표 5분 후 나머지 절반의 포지션을 진입시킨다. 

4. 전체 포지션에 대해 두 번째 진입가격의 45핍 하단에 스탑을 설정하고, 20일 단순이동평균을 활용해서 트레일링 스탑주문을 설정한다. 

5. 포지션에서 리스크 금액만큼의 수익, 즉 45핍의 수익이 발생되면 포지션의 절반을 청산한다. 

6. 나머지 절반의 포지션은 20일 단순이동평균을 활용해서 트레일링 주문을 설정한다. 

 

프로 액티브 + 리액티브 전략 예시

매도 

1. 보유 가능한 포지션의 절반을 주요 뉴스 발표 최소 20분 전에 진입시킨다. 

2. 레인지 상단 10핍 위와 진입가에서 30핍 위 중 손실금액이 적은 쪽으로 스탑주문을 입력한다. 

3. 만약 경제지표 발표 후 시장 방향이 일치하게 되면 발표 5분 후 나머지 절반의 포지션을 진입시킨다

4. 전체 포지션에 대해 두 번째 진입가격의 45핍 상단에 스탑을 설정하고, 20일 단순이동평균을 활용해서 트레일링 스탑주문을 설정한다. 

5. 포지션에서 리스크 금액만큼의 수익, 즉 45핍의 수익이 발생되면, 포지션의 절반을 청산한다. 

6. 나머지 절반의 포지션은 20일 단순이동평균을 활용해서 트레일링 주문을 설정한다. 

 

 

 

 

 

 

 

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