상대강도지수(RSI) 차트 분석 방법

상대강도지수 RSI 매매 방법

상대강도지수 RSI 매매 방법

상대강도지수가 보여주는 시장 심리

- 가격은 모든 시장 참여자들 사이에서 순간적으로 이뤄지는 가치에 대한 합의다. 계좌의 일일 정산은 종가에 의해 결정되므로, 종가는 그날의 합의 중 가장 중요하다. 이런 이유로 하루 중 어떤 가격보다 종가에 더 신경을 써야 한다. RSI는 시장에서 가장 중요한 결산 시간인 장 마감 때 어떤 세력이 더 힘이 센지를 보여준다.

 

RSI 활용 매매 기법

 강세 및 약세 다이버전스 

 

1. 강세 다이버전스는 매수 신호다. 가격이 신저점으로 하락하지만 RSI가 이전 저점보다 저점을 높이면 강세 다이버전스다. RSI가 두 번째 저점에서 상승하자마자 매수하고, 가장 최근의 단기 저점 아래 손실제한 주문을 설정한다. 

 

첫 번째 RSI 저점이 하단 기준선 아래 있고, 두 번째 저점이 하단 기준선 위에 있을 때 매수 신호는 더 강력해진다. 

 

2. 약세 다이버전스는 매도 신호다. 가격이 신고점으로 상승하지만 RSI가 이전 고점보다 고점을 낮추면 약세 다이버전스다. RSI가 두 번째 고점에서 하락하자마자 숏 포지션으로 진입하고, 가장 최근의 단기 고점 위에 손실제한 주문을 설정한다. 

 

첫 번째 RSI고점이 상단 기준선 위에 있고, 두 번째 고점이 상단 기준선 아래 있을 때 매도 신호는 더욱 강력해진다. 

 

차트 패턴

- RSI는 종종 주가보다 며칠 앞서서 지지선이나 저항선을 뚫고 나와서 추세 변화를 예고한다. 대개 주가 추세가 변하기 하루나 이틀 전에 RSI 추세선들이 붕괴한다. 

 

1. RSI가 하락 추세선을 뚫고 위로 올라오면 가장 최근의 주가 고점 위에 매수 주문을 내서 상향 돌파를 포착한다. 

 

2. RSI가 상승 추세선 아래로 내려가면 가장 최근의 주가 저점 아래 공매도 주문을 내서 하향 돌파를 포착한다. 

 

상대강도지수 수준

 

- RSI가 상단 기준선 위로 상승하면 시장은 과매수 상태, 즉 매도 구간으로 진입했다고 보면 된다. RSI가 하단 기준선 아래로 하락하면 시장은 과매도 상태, 즉 매수 구간에 진입했다고 보면 된다. 주간 차트의 추세가 상승할 때만 일일 RIS의 매수 신호를 활용해 매수한다. 

 

주간 차트의 추세가 하락할 때만 일일 RSI의 매도 신호를 활용해서 매도한다. 

 

1. RSI가 하단 기준선 아래로 떨어졌다가 다시 하단 기준선 위로 올라올 때 매수한다. 

 

2. RSI가 상단 기준선 위로 올라왔다가 다시 상단 기준선 아래로 떨어질 때 공매도한다. 

 

- 시장을 분석할 때는 각 바의 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량 등 몇 가지만 살펴본다. 선물이나 옵션 같은 파생시장에서 미결제약정을 추가하는 정도라고 생각하면 된다. 초보가 흔히 저지르는 실수로 '지표 쇼핑'이 있다. 주식을 매수하고 싶은데 이동평균이 여전히 하락하고 있다고 가정해 보자. 

 

이런 약세 메시지가 마음에 들지 않는 초보는 스토캐스틱, RSI 같은 오실레이터를 이것 저것 훑어본다. 물론 이런 오실레이터는 과매도 상태로, 하락 추세일 때는 이게 정상이다. 그런데 매수하고 싶어서 안달이 난 초보는 과매도 상태를 매수 신호로 받아들인다. 

 

그러다 하락 추세가 계속되면 돈을 날리고, 기술적 분석이 맞지 않는다고 불만을 터뜨린다. 소수의 지표만 사용하되, 엄격한 위계질서를 설정하고, 다양한 시간대에서 분석해야 한다. 이는 아주 중요하다. 

 

 

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