주식 투자 필수 조건 6가지

주식 투자 필수 조건

주식 투자 필수 조건

1. 투자 개시하기

- 사용하는 변수가 절대적으로 정확해야 한다. 시스템은 우리에게 우위의 존재 여부에 대해서 어떤 식의 주관적인 결정이나 판단을 내리게 하지 않도록 설계되어야 한다. 시장이 시스템의 엄격한 변수들에 순응하면서 움직인다면, 그때 투자를 하면 된다. 그렇지 않다면 투자를 해서는 안 된다.

 

이때 어떤 다른 외부 요소나 임의적 요소가 개입해서는 안 된다.

2. 손절매 후 중단하기

- 이익을 내지 못한 투자에서 빠져나올 때도 똑같은 조건이 적용된다. 당신이 쓰는 시스템은 그것이 효과적인지를 알아보기 위해 얼마나 많은 돈을 투자해야 하는지를 정확히 알려줘야 한다. 손해 가능성이 너무 높아져서 손실을 입더라도, 다음 우위에 따라서 행동하도록 마음을 가다듬는 게 더 나을 '최적의 순간'이 항상 존재한다. 

 

당신이 투자하면서 감수하려는 임의적인 돈의 액수가 아니라, 시장 구조가 그 순간을 결정하도록 해라. 어쨌든 어떤 시스템을 선택하건 주관적인 의사결정을 요구하지 않고 절대적으로 정확해야 한다. 여기서도 마찬가지로 어떤 다른 외부 요소나 임의적 요소가 개입되어서는 안 된다. 

3. 동일한 기간 설정하기

 

- 투자 방법이 이미 어떤 '시간 틀' 안에 들어 있을 수도 있지만, 투자의 시작과 끝을 알리는 모든 신호도 같은 시간 틀, 즉 같은 기간 안에서 나와야 한다. 예를 들어, 당신이 3분 봉 차트에서 특정한 지지선과 저항선의 패턴을 찾아내는 변수들을 사용하고 있다면, 당신의 위험과 수익 목표 계산도 그 30분이라는 시간의 틀 속에서 결정되어야 한다. 

 

그러나 어떤 기간 안에만 매매를 한다고 해서 다른 시간을 필터로 사용하지 못하는 건 아니다. 예를 들어, 주요 추세 방향을 따라 투자하라는 규칙을 필터로 삼을 수 있다. "추세는 당신의 친구다"라는 오래된 격언이 있다. 이 말은 주요 추세 방향에 따라 투자를 할 때 성공확률이 높아진다는 의미다. 

 

사실 가장 위험은 낮으면서 가장 성공 확률은 높은 투자는 시장이 상승 추세일 때 싸게(지지선에서) 사서, 시장이 하락 추세일 때 비싸게(저항선에서) 파는 것이다. 

 

 

- 이 규칙의 적용 방법은 만약 30분 안에서 저항선과 지지선 패턴을 정확하게 찾아내는 방법을 우위로 삼았다고 치자. 이 규칙에 따라 당신은 주요 추세 방향에 따라서만 매매를 할 것이다. 상승 추세인 장에서 고점은 점점 더 올라가고 저점도 점점 더 올라가지만, 반대로 하락 추세인 장에서 고점은 점점 더 낮아지고 저점도 점점 더 낮아진다. 

 

시간의 틀이 길수록, 추세가 더욱 중요해지기 때문에 일봉 차트에서의 시장 추세는 30분 봉 차트에서의 시장 추세에 비해 훨씬 더 중요하다. 따라서 일봉 차트에 나온 추세가 30분 봉 차트에 나온 추세보다 더 중요하므로, 그것을 주요 추세로 간주해야 한다. 

 

주요 추세의 방향을 결정하려면 일봉 차트에서 일어나는 일을 살펴보면 된다. 그날 추세가 상승이라면 매도나 30분 차트상 당신의 우위가 지지선으로 규정해 놓은 부분까지 되돌림이 일어날 대를 기다리면 된다. 거기가 매수 지점이다. 반면에 추세가 하락이면, 30분 차트상 매도자가 되기 위해 당신의 우위가 저항선으로 규정해 놓은 지점까지 랠리가 펼쳐지길 기다리면 된다. 

4. 테스트 하기

 

- 일단 이런 세부 조건에 맞는 일련의 변수들을 결정했다면, 이제 그 변수들이 얼마나 효과적인지 직접 테스트해봐야 한다. 적절한 소프트웨어를 갖고 있다면 이미 테스트 절차를 알고 있을 것이다. 그러나 소프트웨어가 없다면, 제3의 기관 같은 곳에 테스트를 의뢰하면 된다.

 

지금 당장은 사용하는 투자 시스템의 최종 성과가 아주 중요하지는 않다. 단, '승패 비율(샘플 투자에서 지는 횟수 대비 이기는 횟수의 비율)'을 통해 어느 정도를 기대할 수 있을지는 알고 있어야 한다. 

5. 위험 받아들이기

- 샘플 투자에서 각 거래마다 감수해야 할 위험이 정확이 어느 정도인지를 미리 알아내야 한다. 위험을 '아는' 것과 '받아들이는' 것은 전혀 다른 문제다. 감수해야 할 위험을 돈으로 환산했을 때, 이를 최대한 편하게 받아들여야 한다. 환산한 돈의 규모가 너무 커서 마음이 불편하다면 S&P 미니 선물 계약에 투자해서 위험을 줄여볼 수도 있다. 

 

20차례 계약 모두를 잃었을 때 감수해야 할 손실의 총액을 보고도, 마음이 불편하지 않을 지점까지 투자당 주식 수를 계속해서 줄여보면 된다. 이때 불안감을 줄이려고 기존에 정해놓은 위험 한도를 바꾸지는 않아야 한다. 연구 끝에 S&P500 선물투자 시 3포인트 위험 이상을 감수할 수 없다는 판단이 든다면 그대로 하라. 

 

기술적 분석 시각에서 확실히 변경이 필요할 때만 이 변수를 바꾸도록 해야 한다. 

6. 훈련하기

 

- 앞에서 설명한 세부 조건에 맞는 변수들을 확보하고, 개별 투자가 효과를 낼지 알아보기 위해서 들여야 할 비용을 정확히 파악하고, 이익 실현 계획을 세우고, 표본의 승패 비율을 예상할 수 있다는 걸 안다면 이제 훈련할 준비는 끝난 것이다. 규칙은 간단하다. 설계한 투자 시스템에 따라 그대로 투자한다. 

 

즉, 적어도 20차례 이상을 투자하는 데 집중한다. 한 차례나 한두 차례가 아니라 무슨 일이 있어도 20차례 모두 투자해야 한다. 어떤 다른 외부 요인들을 이용하거나 그들로 인해 영향을 받거나 정신이 산만해져서는 안 된다. 또는 20번의 투자를 전부 끝마칠 때까지 우위를 규정하는 변수를 바꿔서도 안 된다. 

 

우위를 규정하는 엄격한 변수, 비교적 고정된 확률, 그리고 표본 크기대로 투자하겠다는 약속에 따라 훈련 시스템을 만든다는 건 카지노 운영 방법과 똑같은 투자 시스템을 만드는 것과 같다. 

 

 

- 아무런 어려움과 거부감 없이, 그리고 최소 20회 이상의 샘플 투자를 할 수 있게 되면 확률적 사고가 당신의 정체성의 일부로 자리 잡았음을 확실히 깨닫게 될 것이다. 그리고 그렇게 됐을 때 비로소 당신은 한층 발전된 직관적인 투자를 할 수 있는 단계로 나아갈 준비를 끝낸 것이다. 

 

 

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