차트로 보는 시장 가격 구조에 대한 이해

차트로 보는 시장 가격 구조

차트로 보는 시장 가격 구조 이해

- 시장 활동은 단기 고점이나 저점 형성으로 이어진다. 이런 기초적 사실을 알고 보면 모든 시장 구조가 이해된다. 단기시장 저점이란, 일일 저점을 중심으로 이를 상회하는 저점이 여럿 포진하는 상태일 때, 이 저점이 단기 저점이 된다. 시장 흐름을 조사하면 저점 형성일에 가격이 하락한 이후 신저점 형성에 실패하면, 

 

추세가 전환되면서 최종 저점이 단기 저점이 된다는 사실을 보여주기 때문이다. 단기 고점은 정반대다. 고점 중심으로 양편에 이 고점을 밑도는 고점이 포진해 있다. 주가가 상승하면서 일중 최고치를 찍고 나서 하락하기 시작했고, 이 과정에서 단기 고점이 형성됐음을 보여준다. 

 

매매일은 크게 두 가지 유형으로 구분된다. 첫째로 '인사이드 데이(inside day)'라고 하는 '포아형(inside bar, 잉태형) 매매일'이 있다. 장중 내내 전일 가격 변동폭 내에서 모든 매매가 이뤄지기 때문에 이런 명칭이 붙었다. 이때는 전일 고점보다 낮은 고점 그리고 전일 저점보다 높은 저점이 형성된다. 

 

고점 저점 추세 차트 예시

 

포아형은 시장이 혼조세에 돌입했고, 현 주가 변동세가 더 진행되지 않았으나 추세 반전이 일어나지도 않았다는 의미다. 그러므로 이 상황이 해소될 때까지는 계속 기다려야 하고 주가 변동 지점을 확인하는 과정에서 이 포아형을 활용해서는 안 된다. 

 

- 둘째로 '아웃사이드 데이(outside day)', 즉 장악형 매매일이 있다. 장악형 패턴은 고점이 전일 고점보다 높고, 저점은 전일 저점보다 낮기 때문에 확인하기 쉽다. 장악형 장세가 나타나면(그리고 발생 비율이 전체의 3% 수준이면) 당일 시가에서 종가까지 가격이 어떻게 변화하는지를 살펴보는 식으로 당일 장중 주가흐름을 분석해야 한다. 

 

포아형 장악형 예시

 

중기 고점 및 저점

- 현 고점보다 낮은 고점이 양편에 포진해 있을 때(포아형 패턴은 고려하지 않음) 중앙에 있는 이 고점을 단기 고점이라고 한다면, 단기 고점 양편에 단기 고점보다 낮은 고점이 포진해 있을 때 이를 중기 고점이라고 할 수 있다. 이 중기 고점 양편에 이보다 낮은 고점이 형성되어 있으면 이것을 장기 고점으로 볼 수 있다. 

 

시장 저점 확인도 같은 방식으로 이뤄진다. 우선 양옆에 포진한 저점보다 낮은 저점이 형성된 날을 찾아보자. 이날이 바로 단기 저점일이다. 단기 저점 양옆에 이보다 높은 단기 저점이 형성돼 있으면, 이 단기 저점을 중기 저점으로 본다. 장기 저점을 찾아내는 일도 마찬가지로 간단하다. 

 

중기 저점 양편에 이보다 높은 중기 저점이 형성돼 있으면 이를 장기 저점으로 본다.

 

중기 고점 및 저점 예시

 

차트를 볼 때 첫 단계는, 모든 단기 변곡점을 표시하는 일이다. 그 다음에는 단기 변곡점보다 높거나 낮은 지점을 찾아 표시한다. 그러고 나서 중기 변곡점을 중심으로 더 높거나 낮은 변곡점을 찾아낸 다음, 이를 장기 변곡점으로 확인한다. 말로만 들으면 아주 간단하고 수월해 보이지만, 

 

사실 차트에 대한 학습이 제대로 되지 않으면 전체적인 그림을 이해하기가 매우 어렵다. 그러니 일단 차트에 대한 공부를 많이 해야 한다. 

 

가격 변곡점이 중요한 이유 

- 자신이 찾아낼 수 있는 시장 가격 구조에 관한 기초적 정보를 이해하고 나면 시장 흐름의 변화를 볼 수 있다. 전일 저점보다 낮은 저점이 형성되고, 당일 고점을 돌파하는 수준으로 가격이 상승한다면 이날 단기 저점이 형성됐다고 보면 된다. 이 돌파의 속성상 단기 하락 변동 추세는 이렇게 끝났다고 봐야 한다. 

 

이와 똑같은 이유로 전일 전일 고점을 상회하는 고점을 찍은 날, 당일 저점을 하향 돌파하는 수준으로 가격이 하락한다면 이때 단기 고점이 형성됐다고 보면 된다. 이는 개장 시간 동안 이런 가격 변곡점이 생길 때, 그 시점을 우리가 충분히 알 수 있다는 의미다. 

 

단기 트레이더도 중기 고점 및 저점이 언제 형성되는지 알 수 있다. 단기 고점으로 중기 고점을 확인하고, 그 다음에 장기 고점까지 확인할 수 있다. 

 

중기 고점 예시

- 당일 고점(A)을 상회하는 수준으로 가격이 상승하면서 이전 단기 저점보다 높은 지점에서 새로 단기 저점이 형성됐다. (B)로 표시된 저점은 장기 저점이고, 장기적 가격 추이를 시작하는 상승 출발점에서 매수가 이뤄질 수 있다는 의미다. 각각의 변곡점이 전체 그림을 구성하는 조각이 돼 각기 적재적소에 배치되면서, 전체적으로 유의미한 가격 추세 패턴을 그려낸다. 

 

이런 패턴을 통해 전체적 가격 흐름을 포착할 수 있다. 언제든, 또 어느 시장에서든 시장 추세가(가격 구조를 기준으로) 상승세인지 하락세인지 확인할 수 있으므로 시장에 들고나는 시점을 결정할 수 있다. 매우 중요한 기준점이고, 이런 가격 지점의 이탈은 추세 및 추세 변동에 관한 중요한 정보를 제공한다. 

 

따라서 이를 손절(stop loss)을 통한 자금 보존 및 시장 진입 기법으로 활용할 수 있다. 

 

 

 

 

 

 

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