추세 분석과 추세선 활용법: 주가 방향 읽는 매매 전략

 

추세분석법을 이용한 매매방법

추세 분석과 매매 전략

 

추세 분석이란?

- 추세 분석은 주가가 일정 기간 동안 상승, 하락, 횡보라는 특정 방향을 유지하려는 성질을 활용한 기법이다. 

- 추세의 지속성
: 추세는 한 번 형성되면 상당 기간 지속되는 경우가 많다. 
- 활용 전략
: 상승 추세선에서 매수, 추세 반전 시점에 매도하는 방식으로 높은 수익을 기대할 수 있다. 

 

추세선 유형과 그리는 방법 

1. 상승 추세선

: 저점과 저점을 연결하면서 점차 높아지는 형태

2. 하락 추세선

: 고점과 고점을 연결하면서 점점 낮아지는 형태 

3. 횡보 추세선

: 고점과 저점이 큰 변화 없이 수평으로 움직이는 상태 

 

※ 추세선 그릴 때 기준이 되는 가격은?

 - 봉의 고가와 저가를 사용하며, 추세 이탈 여부는 종가를 기준으로 판단한다. 

 

추세대(Trend Channel) 활용법

 

추세대란? 

 - 고점끼리, 저점끼리 연결한 선이 평행을 이루며 형성되는 채널

활용 전략

- 상승 추세대: 상단에서 일부 매도, 하단에서 적극 매수

- 하락 추세대: 하단에서는 매수 자제, 상단에서 적극 매도 

 

추세 분석을 이용한 5가지 매매

 

 1. 추세선을 이용 

- 상승 추세선: 하락 돌파 전까지 매수 유지

- 하락 추세선: 상향 돌파 전까지 매도 유지

- 횡보 추세선: 추세 변화 전까지 관망 추천 

 

2. 지지선과 저항선 이용

 - 지지선: 상승 추세에서 주가가 하락하다 반등하는 선 -> 매수 타이밍

- 저항선: 하락 추세에서 주가가 상승하다 멈추는 선 -> 매도 타이밍 

 

3. 추세선의 전환 신호 포착 

- 상승 추세선 돌파: 하락으로 전환 -> 매도

- 하락 추세선 돌파: 상승으로 전환 -> 매수 

- 되돌림 현상: 추세선 이탈 후 복귀 시 기존 추세 지속 가능성 

 

4. 추세선의 기울기 변화 활용 

 - 기울기 급변: 상승 또는 하락이 가팔라질 때, 추세 전환 가능성 높음 

- 완만한 기울기: 추세의 신뢰성이 높아지고, 향후 급등 가능성 크다. 

 

5. 최소목표치를 이용한 매매 

- 횡보 기간의 길이 또는 추세선에서의 높이 차를 활용해 예상. 상승/하락폭 계산. 

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추세 분석 보완: 보조지표 활용

1) MACD

: 추세 지속 여부 확인

2) 스토캐스틱

: 단기 매매 타이밍 포착

3) 일목균형표, 볼린저 밴드

: 추세와 매매 시점 확인 

추세 형성 기간에 따른 분류 

1. 장기 추세(1~3년)

: 대세 흐름 판단 

2. 중기 추세(1~3개월)

: 주요 매매 기준

3. 단기 추세(1~3주) 

: 세부 매매 전략 

강한 지지와 저항을 판단하는 4가지 방법

 

1. 거래량이 많은 가격대는 지지/저항 강도가 높음

2. 장기간 유지된 추세선일수록 신뢰도 상승

3. 돌파 시도가 반복될수록 지지/저항이 약화

4. 지지선에서 긴 양봉, 저항선에서 긴 음봉은 강력한 신호 

 

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