스토캐스틱(Stochastic) 지표, 매매 타이밍을 잡는 실전 활용법
스토캐스틱(Stochastic)은 일정 기간 고·저가 범위 내에서 현재 주가 위치를 백분율로 표현해주는 대표적인 모멘텀 지표입니다. 단기 과열 여부, 매수·매도 신호를 파악하기에 유용하며, 추세 확인 지표(MACD, 이평선)과 병행할 때 신뢰도가 높아집니다.
1. 스토캐스틱 핵심 구조
- %K: 현재 주가의 위치를 백분율로 표시
- %D: %K의 이동평균선 (시그널 역할)
- 80 이상: 과매수 구간 / 20 이하: 과매도 구간
- %K가 %D를 상향 돌파 → 매수 신호 (골든크로스)
- %K가 %D를 하향 돌파 → 매도 신호 (데드크로스)
2. 스토캐스틱 종류와 계산 방식
① 패스트 스토캐스틱
- Fast %K = (현재가 - N일 최저가) ÷ (N일 최고가 - 최저가) × 100
- Fast %D = Fast %K의 M일 이동평균
② 슬로 스토캐스틱
- Slow %K = Fast %D
- Slow %D = Slow %K의 L일 이동평균
- 슬로형은 진동폭이 낮아 신호 안정성↑, 패스트형은 반응 속도↑
3. 실전 해석 방법
- %K ↑ %D 돌파 → 매수 신호
- %K ↓ %D 하향 돌파 → 매도 신호
- 20 이하 진입 후 상승 시 → 과매도 해소 매수 타이밍
- 80 이상 진입 후 하락 시 → 과매수 해소 매도 타이밍
4. 실전 예시로 보는 계산
5일 최고가: 17,000원 / 최저가: 12,000원 / 현재가(종가): 16,000원
→ Fast %K ≈ 80 → 고점 근처 위치 → 과매수 구간 접근
5. 스토캐스틱 활용 전략 5가지
- 20 이하 진입 후 골든크로스 → 매수
- 80 이상 진입 후 데드크로스 → 매도
- 50 이상이면 상승 우위, 50 이하면 하락 우위
- 다이버전스 발생 → 추세 전환 신호
- 조건 검색 활용: %K > %D & %K < 20 → 매수 후보
6. 조건검색식 예시
- %K > %D AND %K < 20: 과매도 + 골든크로스 = 매수 후보
- %K < %D AND %K > 80: 과매수 + 데드크로스 = 매도 후보
- %K 상승 + 주가 하락: 상승 다이버전스
- %K 하락 + 주가 상승: 하락 다이버전스
7. 보조지표와의 병행 사용법
- MACD: 추세 확인용, 상승추세일 때 스토캐스틱 매수 신뢰도↑
- 20일선: 주가가 이평선 위에 있으면 매수 신호 강화
8. 매수·매도 시점 점검 체크리스트
매수 조건
- %K ↑ %D 상향 돌파 (골든크로스)
- 스토캐스틱 50 이상 & 상승 추세
- MACD도 상승 전환 or 주가가 20일선 위
매도 조건
- %K ↓ %D 하향 돌파 (데드크로스)
- 스토캐스틱 50 이하 & 하락 추세
- MACD 하락 전환 or 주가가 20일선 아래
9. 실전에서 주의할 점
- 스토캐스틱은 단독 판단보다 추세 확인 필수
- 50선 근처에서는 매매 판단 유보 필요
- 다이버전스 해석은 파동 형태와 위치에 따라 신뢰도 다름
스토캐스틱은 시그널 타이밍, 추세는 보조지표로 판단
스토캐스틱은 매수·매도 시점 포착에는 민감하지만, 추세를 보여주진 않습니다.
따라서 MACD, 이평선과 함께 방향 + 타이밍을 동시에 분석해야 진짜 매매 전략이 완성됩니다.
지금 %K가 %D를 뚫고 올라가고 있다면?
추세를 확인하고 진짜 골든크로스를 잡을 수 있는 기회입니다.
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