하한가 따라잡기 (조건 검색 사용법) 1

 

 

하한가 따라잡기 조건검색 사용법

하한가 따라잡기 (조건 검색 사용법)

- 주식 시장에서 특정 종목이 강한 악재로 인해 하한가(-30%)를 기록할 때 이를 기회로 활용하는 매매 기법이다. 이 전략은 투자자들의 심리와 수급을 분석해 저점 매수를 노리고 반등 시 수익 실현하는 것이 핵심이다. 

- 연속 하한가(점하) 종목을 추적

- 악재의 강도와 과매도(overreaction) 여부 분석

- 반등 가능성이 높은 지점을 찾아 진입

 

하지만 하다(하한가 따라잡기) 전략은 높은 위험이 따른다. 리스크를 줄이기 위해서는 조건 검색식을 활용한 체계적인 접근이 필수다. 

1. 하한가가 형성되는 원리

- 주가는 시장 원리에 의해 결정되며, 강제적인 가격 조정은 필연적으로 부작용을 초래한다. 주식이 하한가에 도달하는 이유는 다음과 같다. 

 

하한가 발생 원인

1) 대형 악재(구조적 문제) -> 감자, 법정관리, 상장폐지 위험
2) 유상증자 또는 실적 악화 -> 시장 신뢰도 하락 
3) 심리적 패닉(투매) -> 루머, 뉴스 과장 보도
4) 기관/외국인의 대량 매도 -> 일시적 과매도 

이런 원인들로 인해 매수세가 실종되고, 매도 주문만 쌓이며 하한가에 도달하는 현상이 발행한다. 

 

2. 돈 되는 하한가 종목 찾는 방법 (조건 검색 활용)

- 조건 검색식은 특정한 주식 매매 조건을 설정해서 자동으로 종목을 탐색하는 기능이다. 즉, 사용자가 설정한 조건을 만족하는 종목이 발생하면 실시간으로 탐색 및 알림 제공이 가능하다. 

 

1) 기본 조건 (하한가 종목 필터링)

- 최근 3일 이상 연속 하한가를 기록한 종목 필터링

- 현재가가 전일 종가의 -30%에 근접(하한가 수준)

- 감자/법정관리 등 대형 악재 해당 종목 제외 

연속하한가(3) == True AND
현재가 <= 전일 종가 * 0.7 AND
감자 OR 법정관리 == False

2) 반등 가능성 포착 조건

- 거래량이 전일 대비 200% 이상 증가 (거래 활성화)

- 하한가 매도 물량이 50% 이상 감소 (매도세 완화)

- 매수 대기 잔량이 50% 이상 증가 (반등 가능성 높아짐)

거래량증가율 >= 200% AND
매도잔량 감소율 >= 50% AND
매수잔량 증가율 >= 50%

3) 기술적 반등 가능 종목 선별 조건

- 주가가 단기 이동평균선을 상향 돌파 (상승 전환 신호)

- 최근 5일 평균 거래량이 20일 평균 거래량보다 많음 (수급 개선) 

5일 이동평균선 < 현재가 AND
거래량(5) > 거래량(20)

키움 증권 HTS 활용법

1) 위 조건을 조합해서 '조건 검색식' 생성

2) 검색식을 실시간 적용해서 조건 충족 종목 탐색

3) 반등 시그널 발생 시 자동 알림 설정해서 매매 타이밍 포착 

3. 하한가 종목의 반등을 노리는 매매 타이밍

- 하한가 종목을 따라잡는 가장 중요한 원칙은 반등 가능성을 판단하는 것이다. 무작정 진입하면 하한가 늪(점하)에 빠져서 손실이 커질 위험이 크다. 

 

1) 반등 시그널 체크 리스트 

- 하한가 3일 이상 지속 후, 매수세 유입 확인

- 거래량 증가와 호가창에서 매수 잔량 증가 체크

- 기관/외국인 수급 변화 확인(투자심리 안정 여부 판단)

- 주가가 저점을 다지면서 반등 움직임을 보일 때 진입 

하한가연속일 수 >= 3 AND
거래량증가율 > 200% AND
기관순매수 OR 외국인순매수 > 0

2) 급반등 타이밍 잡는 방법

- 최근 3일 이상 하한가 종목 중 반등 가능성이 높은 종목 선정

- 하한가 원인 분석 + 거래량 증가 여부 체크

- 연속 하한가라도 거래량 회복 -> 저점 매수세 유입 신호

장초반 거래량 >= 전일대비 2배 AND
호가창 매수잔량 > 매도잔량

하한가 따라잡기 성공률을 높이는 3가지 원칙

- 첫 하한가는 조심한다! 연속 하한가 종목을 노린다.

- 하한가 이후 거래량 증가 여부 필수 체크

- 대형 악재(감자/법정관리) 종목은 무조건 피한다. 

 

4. 하한가 탈출 매매 전략

- 하한가 종목을 공략하는 핵심은 언제, 어떻게 진입하고 탈출할지 결정하는 것이다. 

1) 매수 타이밍 포착 (반등 조짐 확인 후 진입)

- 하락 멈춤 & 상승 반전하는 순간, 즉시 매수 

- 주가 반등 시 보합권에서 매도 전략 실행

- 하한가 상태에서 매수세 유입 시 2~3호가 위에서 매수 주문 

하락세 둔화 AND
매수잔량 > 매도잔량 AND
5일 이동평균선 상향돌파

2) 반등 후 매도 전략

- 하한가를 탈출한 후 최소 +5~10% 수익 구간에서 분할 매도

- 주가 반등 후 재차 하락 조짐이 보이면 즉시 청산

- 거래량이 급격히 줄어들며 상승세가 둔화될 경우 보유 비중 축소 

단기상승률 >= 5% AND
거래량급감

 

종합 요약

- 하한가 따라잡기(하따)는 리스크가 높은 매매 기법이다. 하지만 정확한 조건 검색식과 수급 분석을 활용한다면, 단기 급등을 노릴 수 있는 전략이 될 수도 있다. 

1) 연속 하한가 종목 중 반등할 타이밍을 노린다
2) 조건 검색식을 활용해 반등 가능 종목을 자동 탐색한다
3) 하락세가 멈추고 거래량이 증가할 때만 진입한다 

 

 

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