전문가가 쓰는 fx 전략 그대로 따라하기, 5단계 투자 설계법 외환 헤지펀드 매니저처럼 거래하는 5단계 전략전문 트레이더와 일반 투자자의 차이는 단지 경험이 아닌, 체계적인 전략 수립 과정에 있습니다. 헤지펀드 매니저들이 따르는 Top-Down 방식의 전략 수립을 통해, 개인 투자자도 보다 안정적이고 장기적인 수익을 추구할 수 있습니다. 아래는 실제 펀드 매니저들이 활용하는 5단계 전략입니다. 2단계 - 진입과 청산 기술대부분의 트레이더는 진입 시점에만 집중합니다. 하지만 진짜 수익은 청산에서 결정됩니다. 헤지펀드 매니저들은 진입과 청산을 모두 포함한 전략을 수립합니다. 대표적인 진입/청산 전략은 다음과 같습니다:1회 진입, 1회 청산: 전량 진입 후 전량 청산1회 진입, 복수 청산: 한 번 진입하고 수익구간마다 분할 청산복수 진입, 1회 청산: 분할 매수 후 목표.. 2023. 5. 18. fx실전 전략, 헤지펀드식 5단계 매매 방법 외환 헤지펀드 매니저처럼 거래하는 5단계 전략전문 트레이더들은 절대 무작정 진입하지 않습니다. 트레이딩 전략 수립은 리스크 관리의 핵심이며, 헤지펀드 매니저들은 수익 가능성과 손실 가능성을 동시에 고려한 'Top-Down 전략 설계' 방식을 활용합니다. 개인 투자자도 이 방식을 익힌다면 훨씬 더 체계적인 매매가 가능해집니다.핵심 요약전략 수립 전 거래 성향과 목표를 명확히 정의전략에 맞는 통화쌍과 시간 프레임을 설정기술적·기본적 분석 기반 전략을 사전에 시스템화 1단계: 나만의 전략 정의 — 기술적 or 기본적 분석? 자신의 전략이 어떤 분석 방식을 기반으로 하는지 명확히 해야 합니다. 기술적 분석 기반이라면 차트·패턴·지표 중심이고, 기본적 분석이라면 경제지표·정책·거시변수 중심입니다. 둘을 혼합해 사.. 2023. 5. 18. FX 외환시장, 중앙은행 개입에 올라타는 타이밍 전략 중앙은행 외환시장 개입 전략과 트레이딩 대응법중앙은행의 개입은 외환시장에서 가장 강력한 방향 전환 신호 중 하나입니다. 단기적으로는 몇 분 사이에 수백 핍의 움직임이 발생할 수 있고, 장기적으로는 추세 반전의 신호로 작용하기도 합니다. 일본, 중국, 한국 등 주요국의 개입이 다시 시장의 핵심 변수로 떠오르고 있습니다. 1. 중앙은행 개입이란?중앙은행 개입은 특정 환율 수준에서 과도한 강세 또는 약세를 제한하거나, 외환 보유고를 조정하기 위해 외환시장에 직접 개입하는 것을 말합니다. 보통 개입은 예고 없이 단행되지만, 개입의 가능성은 이전부터 시장에 암시되는 경우가 많습니다. 2. 개입의 유형: 태화 vs 불태화태화 개입(Sterilized): 개입 후 유동성을 흡수하지 않음 → 통화량 변화 발생불태화 .. 2023. 5. 17. FX 옵션 내재 변동성 활용 돌파 시점 예측 방법 FX 옵션 변동성을 활용한 환율 예측과 트레이딩 전략환율의 움직임을 좀 더 정밀하게 예측하려면 단순한 기술적 분석만으로는 부족합니다. 2025년 4월 기준, 많은 프로 트레이더와 헤지펀드는 '옵션 변동성' 데이터를 핵심 지표로 활용하고 있습니다. 내재변동성과 그 활용법을 이해하면 레인지 돌파와 추세 전환을 보다 명확하게 포착할 수 있습니다.요약 핵심:단기 vs 장기 옵션변동성 비교 → 레인지 지속 or 돌파 신호 포착1개월 vs 3개월 내재변동성 차이로 방향성 판단변동성 수렴은 돌파 예고, 확장은 추세 반전 가능성 1. 내재변동성의 개념내재변동성(Implied Volatility)은 옵션 가격에 반영된 미래의 환율 변동 기대치입니다. 이는 과거 변동성이 아니라 시장 참여자들이 앞으로의 환율 변화를 어떻게.. 2023. 5. 17. '리스크 리버설'이 알려주는 시장 심리의 진짜 방향 외환시장의 방향을 읽는 지표, 리스크 리버설 전략 완전 정리FX 트레이딩에서 가장 어려운 점 중 하나는 시장의 심리를 파악하는 것입니다. 그럴 때 유용하게 활용할 수 있는 것이 바로 리스크 리버설(Risk Reversal)입니다. 2025년 4월 기준, 금리·정책 리스크가 고조된 상황에서는 수요 집중 지표인 리스크 리버설의 분석 가치가 더욱 부각되고 있습니다.핵심 요약리스크 리버설은 통화 옵션 시장에서의 강세/약세 심리를 나타내는 지표콜옵션과 풋옵션의 내재변동성 차이를 통해 수요 방향 확인극단적 수치 → 포지셔닝 과열 경고, 추세 반전 가능성 시사 1. 리스크 리버설이란? 리스크 리버설은 동일 만기, 동일 델타(보통 25%) 기준으로 구성된 콜옵션과 풋옵션 간 내재변동성 차이를 의미합니다.양수: 콜옵션 .. 2023. 5. 16. 이전 1 ··· 13 14 15 16 17 18 19 ··· 27 다음
