추세돌파 전략 |fx외환거래 분석법

fx 외환거래 추세돌파 전략

외환거래 추세돌파 전략

- 추세돌파를 적용하면서 큰 손실을 본 후 다시 레인지 트레이딩을 하게 된다. 실제 가격이 주요 레벨을 돌파했다고 하더라도 이런 추세가 지속된다는 보장은 없다. 특히 이런 레벨이 아주 의미가 있는 수준일 경우에는 은행 딜러나 다른 트레이더들이 스탑 거래를 유발하기 위해 가격 수준 이상으로 밀어내는 행동을 자주 볼 수 있다. 

 

돌파 수준(Breakout level, 가격이 저항선을 돌파해서 상승하거나, 가격이 지지선을 돌파해서 하락)은 매우 중요하며, 가격이 저항선이나 지지선을 돌파해서 안정된 추세를 가질 수 있는가 판단하기는 쉽지 않다. 

 

 

추세돌파 전략은 많은 리스크를 안고 있다. 실제 잘못된 추세돌파 신호가 자주 나타나는데, 어떨 때는 가격 돌파를 시도하기 위해 저항선이나 지지선을 한 번, 두 번 혹은 세 번까지도 테스트하는 경우가 있다. 이런 현상에 따라 시장에는 많은 역추세 트레이더가 존재한다. 추세돌파가 지속되지 못하는 경우에 수익을 얻기 위한 전략이다. 

 

추세돌파가 지속되지 못하고 다시 원위치로 되돌림 현상이 발생하다가 실제 돌파가 발생할 경우, 그 강도는 매우 강하고 오래 나타나기 때문에 큰 손실이 일어날 가능성이 있다. 그러므로 트레이더들은 성공적인 트레이딩을 위해 잘못된 추세돌파를 선별하는 능력을 배워야 한다. 

 

추세 반전 지점을 찾고 시간 차트를 통해 진입 지점을 찾는 매매 전략

1) 매수 

1. 14일 ADX가 35 미만으로, ADX가 작아지고 있는 통화쌍을 선택한다 (ADX가 작아지고 있다는 것은 추세가 약화되고 있다는 신호)

2. 해당 통화가 전일의 저점보다 최소한 15핍 이상 하락할 때까지 기다린다 

3. 전일의 고점 15핍 위에 매수 예약주문을 넣는다 

4. 매수주문이 체결되면 진입가 30핍 이내에 스탑주문을 넣는다 

5. 가격이 스탑 설정거리 두 배 또는 60핍의 수익 지점에 도달했을 때 이익 청산한다 

 

추세돌파 진입지점  예시

2) 매도 

1. 14일 ADX가 35미만으로 ADX가 작아지고 있는 통화쌍을 선택한다 

2. 해당 통화가 전일의 고점보다 최소한 15핍 이상 올라갈 때까지 기다린다 

3. 전일의 저점 15핍 아래에 매도 예약주문을 넣는다 

4. 매도주문이 체결되면 진입가 30핍 이내에 스탑주문을 넣는다 

5. 가격이 스탑 설정거리 두배 또는 60핍의 수익 지점에 도달했을 때 이익 청산한다 

 

추세돌파 전략 최적화 

- 이 전략이 적중률이 높으려면, 예상치 못한 시장의 급격한 변동을 촉발시킬 수 있는 주요 경제지표 발표가 예정되어 있지 않아야 한다. 예를 들어, 미국의 비농업취업자수 발표 직전 가격이 보합장세에서 변동될 때다. 또 통화쌍의 변동성이 작고 레인지가 좁을수록 더 좋다. 

 

 

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잘못된 추세돌파 거르기 

 

- 추세돌파형 트레이딩은 큰 수익을 안겨줄 수는 있지만 추세돌파가 종종 저지되는 경우가 있기 때문에 그만큼 실패 확률도 높다. 특히 외환시장에서 이런 사례가 많이 나타나는 이유는, 다른 시장보다 더 기술적 분석에 기반한 거래가 많기 때문이다. 

 

외환시장에서는 트레이더들이 기술적 분석을 주로 활용하고 있기 때문에 잘못된 신호에 의한 트레이딩 주문을 파악해서 이를 역이용하려는 시장참여자들이 많이 존재한다. 잘못된 신호를 걸러내기 위해 프라이스 액션 스크리너(price action screener)를 활용해야 한다. 

 

이런 전략은 강한 추세시장(고점을 찍고 다시 최근 저점까지 하락 후, 다시 이전 고점을 갱신하는 가격 변동 형태)에 적합하도록 개발되었다. 

 

잘못된 추세돌파 시 매매 방법

 

1) 매수 

1. 통화쌍이 20일 고점까지 상승하는 것을 지켜본다 

2. 통화쌍이 20일 고점까지 상승한 후 2일 동안 하락, 그 후 반등해서 다음 3일 동안 상승하는 것을 기다린다 

3. 통화쌍이 반등 후 상승하는 3일 동안 이전의 20일 고점을 상향 돌파하면 매수 주문을 한다 

4. 매수주문이 체결되면 2번에서 하락한 2일 동안의 저점에서 멀지 않은 지점에 스탑주문을 넣는다 

5. 통화쌍이 스탑 설정거리 두 배의 수익을 거둘 수 있는 지점에 도달했을 때, 포지션을 이익 청산하거나 트레일링 스탑을 활용한다 

 

잘못된 추세돌파 매매 예시

2) 매도 

1. 통화쌍이 20일 저점까지 하락하는 것을 지켜본다 

2. 통화쌍이 20일 저점까지 하락한 후 2일 동안 상승 후 반락해서 다음 3일 동안 하락하는 것을 기다린다 

3. 통화쌍이 반락 후 하락하는 3일 동안 이전의 20일 저점을 하향 돌파하면 매도 주문을 한다 

4. 매도주문이 체결되면 2번에서 상승한 2일 동안의 고점에서, 멀지 않은 지점에 스탑주문을 넣는다 

5. 통화쌍이 스탑 설정거리 두 배의 수익을 거둘 수 있는 지점에 도달했을 때, 포지션을 이익 청산하거나 트레일링 스탑을 활용한다 

 

 

 

 

 

 

 

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