기술적 분석에서 사용하는 차트 총정리
- 기술적 분석은 과거 가격 움직임과 거래량 패턴을 분석해서 미래 가격을 예측하는 방법이다. 하지만 차트 종류가 많아서 어떤 걸 봐야 할지 헷갈릴 수도 있다. 그래서 기술적 분석에서 자주 사용하는 차트를 정리했다.
1. 기본적인 가격 차트 - 주가 변화 쉽게 파악
- 가격 움직임을 분석하는 가장 기본적인 차트
| 차트 유형 | 설명 | 언제 쓰일까? |
| 선형 차트(Line Chart) | 하루의 종가(마감 가격)만 연결해서 만든 단순한 차트 |
장기적인 주가 흐름 |
| 막대 차트(Bar Chart) | 시가, 고가,저가,종가를 막대 하나로 표시 | 가격 변동성 분석 |
| 캔들 차트 (Candlestick Chart) |
막대 차트랑 비슷하지만, 시가와 종가를 색으로 구분 |
봉차트 패턴 분석할 때 |
| 하이킨 아시 차트 (Heikin-Ashi-Chart) |
평균 가격을 사용해 추세를 부드럽게 표현 | 추세 방향이 확실할 때 |
※ 캔들 차트가 가장 많이 쓰이고, 가격 변화를 직관적으로 볼 수 있다.
2. 거래량 분석 차트 - 시장의 힘(수급) 파악
- 거래량을 분석하면, 누가 많이 사고파는지 알 수 있다.
| 차트 유형 | 설명 | 언제 쓰일까? |
| 거래량 차트 (Volume Chart) |
특정 가격에서 얼마나 많은 주식이 거래 됐는지 표시 |
매수/매도세가 강한지 볼 때 |
| 거래량 프로파일 (Volume Profile) |
특정 가격대에서 거래량이 집중된 곳을 표시 | 지지/저항 가격대 찾을 때 |
| 틱 차트(Tick Chart) | 일정한 거래량마다 새 봉이 생성 | 고빈도 트레이딩(단타) |
※ 거래량 차트 + 캔들 차트를 같이 보면 매수/매도세를 쉽게 파악할 수 있다.
3. 이동 평균 & 변동성 분석 차트 - 시장의 방향 예측
- 주가가 오르는지, 내리는지를 판단하는 중요한 차트
| 차트 유형 | 설명 | 언제 쓰일까? |
| 이동 평균선 차트 (Moving Average,MA) |
일정 기간 동안의 평균 가격을 선으로 표시 | 추세 방향을 볼 때 |
| 볼린저 밴드 (Bollinger Bands) |
이동평균선 + 표준편차를 활용해 가격 변동성 분석 | 과매수/과매도 구간 찾을 때 |
| 엔벨로프 차트 (Envelopes Chart) |
이동 평균선을 기준으로 상하 5~10% 변동폭 표시 | 변동성이 큰 장에서 단기 매매 |
이동평균선(MA)과 볼린저 밴드는 차트 분석할 때 필수
- 이동평균선이 상승하면 주가도 상승할 가능성이 높고, 하락하면 반대다.
- 볼린저 밴드가 좁아지면 큰 변동성이 올 가능성이 있다.
4. 모멘텀 & 과매수/과매도 분석 차트 - 시장의 힘을 측정
- 앞으로 가격이 더 오를지, 내릴지를 판단하는 차트다.
| 차트 유형 | 설명 | 언제 쓰일까? |
| RSI 차트 (Relatuve Strength Index,상대강도지수) | 가격이 너무 올랐는지(과매수), 너무 내렸는지(과매도) 측정 |
반등 구간 찾을 때 |
| MACD 차트(이동 평균 수렴/확산 지수) | 이동평균선을 활용해 매수/매도 신호 확인 | 추세 강도를 볼 때 |
| 스토캐스틱 차트 (Stochastic Oscillator) |
주가가 최근 고점 대비 어느 위치에 있는지 분석 | 과매수/과매도 확인 |
RSI가 70 이상이면 과매수, 30 이하면 과매도
- 과매수(70 이상) -> 매도 신호, 과매도(30 이하) -> 매수 신호 가능
5. 지지/저항 분석 차트 - 어디서 매수/매도 할까?
- 주가가 어디에서 멈추고, 반등할 지를 예측하는 차트
| 차트 유형 | 설명 | 언제 쓰일까? |
| 피보나치 되돌림 차트 (Fibonacci Retracement Chart) |
특정 상승/하락 구간에서 지지/저항 구간 예측 | 반등 구간 찾기 |
| 갠 차트 (Gann Chart) | 가격과 시간의 각도를 이용해 추세 예측 | 장기 추세 분석 |
| 엘리엇 파동 차트 (Elliott Wave Chart) |
주가의 5파 상승 & 3파 하락 패턴 분석 | 시장의 큰 흐름 예측 |
※ 피보나치 되돌림을 활용하면, 반등할 가능성이 높은 구간을 예측할 수 있다.
6. 주문 흐름 & 전문가용 차트
- 프로 트레이더들이 활용하는 차트 (단타/고빈도 매매 필수)
| 차트 유형 | 설명 | 언제 쓰일까? |
| 오더북 차트 (Order Book Chart) | 실시간 매수/매도 주문을 시각화 | 시장의 매수/매도 강도 분석 |
| 틱 데이터 차트(Tick Data Chart) | 개별 체결 데이터를 기반으로 차트 생성 |
초단타 트레이딩(스캘핑) |
| 푸트 프린트 차트 (Footprint Chart) |
거래량과 체결 가격을 세부적으로 분석 | 기관 매매 동향 분석 |
※ 단기 매매보다는 기본적인 차트 분석이 익숙해진 후 사용
초보자를 위한 차트 조합 추천
1) 기본적인 가격 분석 -> 캔들 차트 + 이동 평균선
2) 매매 강도 분석 -> 거래량 차트 + RSI
3) 지지/저항 분석 -> 피보나치 되돌림 + 볼린저 밴드
4) 단기 매매 전략 -> MACD + 스토캐스틱
- 차트는 보는 것보다 직접 적용해 보면서 익히는 것이 중요하다.
- 하나의 차트만 보지 말고, 여러 개를 조합해서 분석하는 습관을 기르는 것이 유리하다.
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