수익률 높은 트레이더 지혜 |제프리 뉴먼/암리트 살

수익률 높은 트레이더 지혜

제프리 뉴먼 

트레이드 진입 기법

1. 주가가 크레 떨어졌거나 저점 근처에서 오랫동안 횡보했다. 

 

2. 회사의 제품이나 서비스는 주가를 상방으로 바꿀 잠재력을 가지고 있다. 

 

3. 조만간의 주가 상승 전망을 암시하는 촉매가 존재한다. 

 

 

4. 해당 종목은 뉴먼이 전체적인 주가 우상향의 가능성이 있다고 정의한 섹터에 속해 있다. 

 

5. 뉴먼은 해당 회사의 제품을 잘 파악하고 있으며, 제품 성능도 직접 확인한다. 

 

6. 이런 주식은 갑작스럽게 존재감을 드러내는 신호를 보여준다. 주가가 장기간 하락 또는 횡보하다가 급작스럽게 상승한다거나, 비교적 오랫동안 거래량이 죽어 있던 주식이 돌연 거래량이 급증한다. 어떤 때는 두 가지 신호를 동시에 보인다. 

 

청산 기법

 

1. 가솔린의 에탄올 함량을 늘리는 법안이 의회에 상정된 날 언론 보도가 실리며 관련 종목들의 주가가 꼭대기에 올랐을 때 해당 종목을 전부 팔았다. 

 

2. 3D 프린팅 섹터가 CNBC 보도 주제가 될 정도로 인기가 올라가고, 채팅방에서도 온통 해당 분야의 이야기로 들썩이자 이 주식들을 전부 청산했다. 

 

3. 주식 투자를 하지 않는 친구들마저도 스펀지테크 주식 이야기를 하는 것을 보면서, 이 종목 포지션을 조금씩 줄이기 시작했고, 가장 꼭대기에 올랐을 때 잔량을 처분했다. 

 

4. '골프 코스 지표'를 확인한 후에는 보유하던 가상화폐 포지션을 청산했다. 

암리트 살 

성공하는 트레이더의 자질 

 

1. 성공적인 트레이더는 손실 가능성은 주의 깊게 관리하고, 이익 가능성을 보이는 트레이드는 알아서 커지게 둔다. 

 

2. 절대 포기 하지 않는다. 상황이 악화될 때도 돌파할 방법을 마련해서 모든 것이 괜찮아질 것을 알고 있다. 

 

3. 승부욕이 높으며, 월별 실적을 개선할 방법을 찾는 것을 언제나 게을리하지 않는다. 

 

4. 자신의 장점을 믿으며, 각각의 트레이드를 상호 배타적인 관점에서 바라본다. 그렇기 대문에 이전의 트레이드 결과가 나쁠지라도 기회가 왔을 때는 언제라도 방아쇠를 당길 수 있다. 

 

5. 실패에서 피드백을 얻는다. 어떤 일이든 성공으로 향하는 길에는 실패라는 걸림돌이 반드시 있다는 것을 이해한다. 진짜 실패는 배움의 기회를 놓쳤을 때다. 

성공 트레이딩 기술 13가지 

1. 좋은 트레이드의 특징을 잘 알아본다. 그리고 그런 트레이드가 나타났을 때 주저하지 않는다. 

 

2. 비대칭 위험조정수익률 트레이드가 없는지 항상 살핀다. 모든 트레이드에서 리스크에 상한을 두기를 원하고, 유니콘을 발견했을 때는 그 유니콘이 나를 내팽개치기 전까지는 계속 올라탄 상태로 있는다. 

 

3. 순간적인 만족을 추구하지 않는다. 꼼꼼히 준비하고, 좋은 트레이드가 나타날 때까지 느긋하게 기다린다. 언제나 준비가 완료된 상태이므로, 위대한 트레이드 기회가 나타나면 주저하지 않는다. 또 제로백 속도가 매우 빠르다. 다른 사람들은 매일 하나의 트레이드에는 진입해야 한다고 생각할 수 있지만 그는 아니다. 

 

4. 하방 리스크 관리에 대해 엄격하다. 그리고 크게 이기는 트레이드에 들어가 있지 않을 때는 내 정신 자본을 잘 보존하려고 노력한다. 

 

5. 트레이드 결과에 연연하지 않는다. 그것보다는 나만의 트레이딩 프로세스를 잘 지켰는지가 더 중요하다. 

 

 

6. 고확신 트레이드와 저확신 트레이드를 분간한다. 그리고 내 확신 정도에 따라 포지션 크기를 결정한다. 

 

7. 좋은 트레이드 기회가 왔을 때는 공격적으로 움직이고, 기회가 저문다 싶을 때는 재빨리 시장에서 빠져나온다. 

 

8. 나만의 방법과 원칙에 충실하다. 그래서 좋은 트레이드가 왔을 때는 공격적으로 레버리지를 이용할 수 있다. 

 

9. 언제나 실수에서 배우려고 노력한다. 그리고 나만의 프로세스를 통해 똑같은 실수를 반복하지 않으려고 노력한다. 

 

10. 포기하지 않는다. 첫 7개월 동안 계좌가 하락하는 상태라도 이겨낸다. 이런 힘든 시기를 이겨내려면 회복력은 필수다. 

 

 

11. 누구보다 성실하다. 초보 시절에는 새벽 4시~5시에 일어나서 밤사이 뜬 뉴스를 다 확인했다. 가끔은 하루에 15~18시간을 일하기도 한다. 

 

12. 트레이더로 성공하려면 가슴속에 불을 품고 있어야 한다. 그것만이 7전 8기의 비결이다. 살은 그런 결단력이 있다. 

 

13. 마음의 중심을 잘 잡는다. 자기성찰과 자기 인식, 일지 기록, 명상, 그리고 호흡 요법을 한 것이 중요했다. 특히 몰입상태에 들어가는 능력이야말로 지금의 그를 만든 정수다. 이 능력이 심층 리서치와 결합하면서 경쟁력이 되었다. 

 

트레이딩 프로세스 핵심 3가지 

 

1) 트레이드에 대한 철저한 리서치와 계획

- 성공 트레이딩을 원한다면 조급하게 접근하는 것이 아니라 철저히 준비해야 한다. 그가 과거에 했던 트레이드를 기록하고 정리한 노트만도 수천 페이지에 달한다. 트레이드에 대한 계획, 관련 이벤트와 시장의 반응에 대한 상세한 기록, 잘한 점과 못한 점이 다 정리되어 있다. 

 

트레이드 노트는 범주별로 정리되어 있어서 앞으로 하려는 트레이드와 비슷한 트레이드를 찾아 분석하는 데 도움이 된다. 살은 이렇게 직접 정리한 개인 도서관을 이용해 구상 중인 트레이드에 대해 세부 계획을 아주 자세히 준비하는데, 트레이드가 실시간으로 어떻게 바뀔 것인지 다양한 시나리오를 세우고 거기에 맞는 대응법까지 마련한 계획이다. 

 

또 뉴스 보도에도  촉각을 곤두세운다. 예상치 못한 뉴스 이벤트는 훌륭한 트레이드가 될 수 있기 때문이다. 

2) 트레이드 실행

- 살의 차익 대부분은 이른바 '유니콘'에서 나온다. 이런 트레이드가 등장하면 바로 판단해서 트레이드를 결정해야 한다. 숙고하고 분석할 시간이 없다. 중앙은행의 발표 등 중대 이벤트가 전개될 때마다 상황에 맞게 어떻게 행동해야 할지를 미리 파악하고 있어야 한다. 

 

어떻게 트레이딩을 할지 생각하느라 1~2분만 걸려도, 자칫하면 기회 전체가 날아갈 수 있다. 살은 이벤트가 발생하자마자 합리적인 판단을 거의 반사적으로 내리기 위해 미리 심층 조사를 충분히 하고, 철저히 계획을 짜놓는다. 또 다양한 상황에 따라 어떻게 대응해야 할지 머릿속으로 구상하면서 심적 리허설도 병행한다. 

 

프로 선수들이 중요한 경기를 앞두고 정신 훈련을 하는 것과 비슷하다. 그는 명상과 호흡 요법으로 '지금에 깊이 몰입' 한다. 

3) 감정적으로 차분해지기 

-  살은 적절한 감정 유지야말로 성공 트레이더가 되는 데 절대적인 필수 요소라고 여긴다. 그는 부정적인 마인드셋에 빠지지 않으려고 세심하게 노력하고, 트레이드 손실이나 실수가 이후의 좋은 기회에 영향을 주거나 놓치게 만드는 일이 없도록 노력한다. 

 

살은 부정적인 정신 상태에 빠질 것 같으면 그것이 똬리를 틀기 전에 전원을 차단해 버린다. 계좌 하락이 발생했거나 트레이딩의 일진이 특히 안 좋았던 날에는 부정적인 마인드의 싹을 도려내기 위해 지금 누리는 좋은 것에 감사하는 데 집중한다. 살은 

 

 중요한 것은 마인드셋을 옮기는 것이다.
마인드를 차분하고 이성적인 지대로 되돌려놔야 한다. 

 

긍정적인 마인드와 차분한 감정상태를 유지하는 것은 살의 트레이딩 과정에서 있어도 그만 없어도 그만인 부수 요소가 아니다. 절대적인 핵심 요소다. 

 

 

 

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