주식 패턴 분석 종류와 매매 시점 잡기 | 총 정리

패턴분석으로 매매시점 보기

상승이 예상되는 패턴

 - 삼중바닥형(역 Head & Shoulder형), 이중바닥형, 원형 바닥형, V자형 바닥형, 상승삼각형, 강세 박스권 (매수의 기회)

하락이 예상되는 패턴

- 상중 천정형(Head & Shoulder형), 이중천장형, 원형 천정형, V자형 천정형, 하락삼각형, 약세 박스권 (매도의 기회)

 

패턴별 투자 포인트 

 

삼중천정형 (H&S형) 하락예상

1. 삼중 천정형(H&S형)

- 산봉우리 3개가 사람 머리와 어깨처럼 그려지는 패턴. 장기간에 걸쳐서 만들어지는 경우가 많고, 주가 하락의 전형적 모양 중 하나이다. (추세선 하향 이탈 시 매도, 기준선까지 다시 오를 때 매도)

기준선

- 목선(Neck Line)이라고도 하며, 의미 있는 저점과 고점들을 연결했을 때, 만들어지는 수평선으로, 시세 흐름에 있어 균형선의 의미를 갖는다. 즉 주가가 기준선을 상향 돌파하면 매도, 매수 세력의 균형점을 돌파한다고 보기 때문에 주가는 상승한다 보고, 기준선을 하향 돌파하면 떨어진다고 본다. 

 

삼중바닥형(역H&S형) 상승예상

2. 삼중바닥형(역 H&S형)

- 삼중 천정형을 거꾸로 놓은 모습이다. 주가 상승의 대표적 모양 중 하나.(추세선 상승 이탈 시 매수, 기준선까지 되돌림 현상 발생 시 매수)

 

이중천정형(M자형) 하락예상

3. 이중천정형(M자형)

- 두 개의 산봉우리가 만들어진다. 두 차례나 동일한 가격 선에서 저항을 받아 내려오기 때문에 전형적인 하락 모양이다. (추세선 이탈 시 매도, 기준선까지 반등 시 매도)

 

이중바닥형 (W자형) 상향예상

4. 이중바닥형(W자형)

- 이중천정형을 거꾸로 돌려놓은 모양이다. 바닥에서 두 차례나 지지를 받아 상승하기 때문에 전형적인 상승 모양. (추세선 돌파시 매수, 기준선까지 조정 시 매수)

 

원형 천정형  하향예상

5. 원형 천정형

- 주가가 상승 후에 힘에 부쳐 원형으로 하락하는 모양이다. 거래량이 상승하는 동안 늘었다가, 원형 정상에서는 줄어드는 특색이 있고, 낙폭이 큰 경우가 많다. (기준선에서 반등하지 못할 때 매도)

 

원형 바닥형 상향예상

6. 원형 바닥형

- 원형 천정형을 거꾸로 본 패턴. 원형을 완성한 후 보합권을 이탈하여 거래량을 수반하면서 상승할 경우 추가 상승 가능성이 매우 높다. (기준선 상승 돌파시 매수)

 

V자형 천정형 하락예상

7. V자형 천정형

- 쭉쭉  오르던 주가가 돌발 악재로 하락으로 전환하는 경우. 상승과 하락 사이의 각도가 유사하다. 특히 거래량이 줄어들 때는 추가 하락 가능성이 있다. (매도)

 

V자형 바닥형 (오를것으로 예상)

8. V자형 바닥형

- V자형 천정형이 뒤집힌 형태.  상승 추세선에서 거래량이 늘면 상승에 대한 신뢰도가 높다. (매수)

 

 

하락삼각형 내려갈 것으로 예상

9. 하락삼각형

- 하락 추세선과 지지선으로 만들어진, 밑이 수평인 삼각형이다. 수평선 아래로 돌파시 추가 하락이 예상된다. (매도)

 

상승삼각형 매수 타이밍

10. 상승삼각형

- 저점은 상승 추세선을 타고, 고점은 저항선으로 만들어진 삼각형 패턴. 저항선을 돌파하면 추가 상승이 예상된다. (매수)

 

 

하락박스형 매도 타이밍

11. 하락 박스형

- 주가가 박스권 안에서 움직이다가 박스를 하향 돌파할 때, 추가 하락이 예상된다. (박스권 돌파시 매도)

 

상승 박스형 매수 타이밍

12. 상승 박스형

- 박스권 안에서 움직이던 주가가 박스를 상향 돌파할 때 추가 상승이 예상된다. (박스권 돌파시 매수)

 

대칭삼각형 패턴

13. 대칭 삼각형

 

 

 

- 고점 추세선은 하락하고, 저점 추세선은 상승하여 균형이 잡힌 삼각 깃대형이다. 이때는 주가가 삼각 깃발을 어느 방향으로 돌파하느냐에 따라 상승 또는 하락이 예상된다. (상향 이탈 시 매수, 하향 이탈 시 매도)

 

확장삼각형 패턴

14. 확장 삼각형

- 대칭삼각형과 반대로 균형점에서 주가가 확산되어 가는 패턴이다. 상승추세가 끝나고 하락으로 전환될 때 많이 나타난다. (하향 이탈할 때는 폭락이 나올 수 있으므로 매도)

 

패턴 분석을 할 땐 보조지표를 활용해야 한다.

- 과거의 패턴이 미래에도 되풀이되지 않는 예외가 많다는 단점이 있다. 그래서 패턴 분석을 이용할 때는 반드시 거래량 분석을 같이 해야 하고, 보조지표인 MACD와 스토캐스틱 지표도 참고하는 게 좋다. 

 

 

---

관련 글: 주식 보조지표(DMI/ADX, Chaikin's Oscillator, 그물차트) 정리

관련 글:  주식 보조지표 (투자심리선, 이격률, 삼선전환도, P&F차트, 역시계곡선, CCI, RSI) 정리

관련 글: 모멘텀 지표 개념과 활용법 (보조지표들의 중심원리)