삼중 스크린 매매 시스템 - 알렉산더 엘더

삼중 스크린 매매 시스템

삼중 스크린 매매 시스템

- 주식 시장에서는 단순히 하나의 신호만 믿고 매매하면 실패 확률이 높다. 삼중 스크린 매매 시스템은 3단계 필터링을 통해 불필요한 리스크를 줄이고, 신뢰도 높은 매매 기회를 찾는 전략이다. 이 시스템은 장기 차트에서 전체적인 시장 흐름을 확인한 후, 중기 차트에서 되돌림을 분석하고, 단기 차트에서 최적의 매매 타이밍을 잡아 성공확률을 극대화하는 매매법이다. 

 

1. 첫 번째 스크린 - 시장의 큰 흐름 파악 하기

- 삼중 스크린의 첫 번째 단계는 시장의 전반적인 흐름을 확인하는 것이다. 주식, 선물, 코인 등 어떤 자산을 거래하든 먼저 장기 추세를 분석해야 한다. 

사용하는 지표

MACD(이동평균 수렴/확산 지수)
이동평균선(EMA, SMA)
임펄스 시스템 (추세 신호 기반)

매매 방향 설정

강세 (매수 가능) -> 녹색 신호
약세(공매도 가능) -> 적색 신호
관망 필요 -> 청색 신호 

- 추세를 거스르지 않는다.

- 상승 추세에서는 매수만 고려하고, 하락 추세에서는 공매도만 고려 

 

2. 두 번째 스크린 - 중기 차트에서 매매 기회 확인

- 주간 차트에서 상승 추세가 확인되었다면, 일간 차트에서 일시적인 조정(되돌림)을 이용해 매수 기회를 찾는다. 반대로 주간 차트에서 하락 추세가 확인되었다면, 일간 차트에서 일시적인 반등을 이용해 공매도 기회를 찾는다. 

사용하는 지표

RSI (상대강도지수)
스토캐스틱 오실레이터
강도지수(Force Index)

매수 신호 예시

주간 차트 상승 추세 + 일간 차트 스토캐스틱 30 이하(과매도) -> 매수 신호 발생
주간 차트 하락 추세 + 일간 차트 스토캐스틱 70 이상(과매수) -> 공매도 신호 발생 

- 하락 추세에서 반등이 발생할 때 고점 매도 

- 상승 추세에서 되돌림이 발생할 때 저점 매수

3. 세 번째 스크린 - 단기 차트에서 매매 타이밍 잡기

- 세 번째 스크린에서는 단기 차트(5~25분 차트)를 활용해서 매매 타이밍을 조정한다. 주간/일간 차트에서 상승 추세가 확인되었더라도 매매 타이밍이 나쁘면 손실을 볼 수 있기 때문이다. 

사용하는 기법

전일 고점/저점 돌파 전략
캔들 패턴 분석 (강한 반전 신호 확인)
지수이동평균(EMA)과 조정 폭 계산 후 최적 진입점 찾기 

매수 진입 예시

주간 차트 상승 + 일간 차트 조정(과매도) -> 단기 차트에서 전일 고점 돌파 시 매수 
주간 차트 하락 + 일간 차트 반등(과매수) -> 단기 차트에서 전일 저점 돌파 시 공매도 

- 장기/중기 분석을 기반으로 단기 차트에서 최적의 진입 타이밍 포착

- 단기 신호에만 의존하지 말고, 전체 흐름을 고려한 매매 진행 

 

삼중 스크린 매매 시스템 - 실전 예제

매수 전략 예제 (상승장 활용)

1) 주간 차트 (MACD) -> 상승 추세 확인
2) 일간 차트(RSI) -> 과매도 상태 (30 이하)
3) 단기 차트(5분 차트) -> 전일 고점 돌차시 매수 

- 손절: 최근 저점 이탈 시 손실 제한 설정
- 목표가: 이전 고점 또는 주간 차트 저항선 

공매도 전략 예제 (하락장 활용)

1) 주간 차트(MACD) -> 하락 추세 확인
2) 일간 차트(RSI) -> 과매수 상태 (70 이하)
3) 단기 차트(5분 차트) -> 전일 저점 돌파 시 공매도 

- 손절: 최근 고점 돌파 시 손실 제한 설정

- 목표가: 이전 저점 또는 주간 차트 지지선 

삼중 스크린 매매 시스템의 장점과 단점

 

삼중 스크린 매매 장점

- 단순한 차트 패턴이 아니라 3단계 검증을 통해 신뢰도 높은 매매 신호 제공

- 추세를 확인한 후 진입하기 때문에 변동성에 휩쓸릴 위험이 적다. 

- 장기/중기/단기 분석이 조합돼서 시장 상황에 맞춘 유연한 매매 가능 

삼중 스크린 매매 단점

- 과정이 많아 초보자가 접근하기 어려울 수 있다. 

- 너무 많은 신호를 확인하느라 적절한 매매 기회를 놓칠 수도 있다. 

- 추세 분석이 잘못되면 손실 가능성 존재 (손절 설정이 필수)

 

삼중 스크린 매매 시스템을 어떻게 활용할 것인가?

- 삼중 스크린 매매 시스템은 시장의 큰 흐름을 따르면서도 단기적인 매매 기회를 활용할 수 있도록 설계된 전략이다.

- 이 시스템을 제대로 적용하면 급등주를 무작정 추격하는 대신에, 신뢰도 높은 매매 타이밍을 포착할 수 있다. 

주간 차트에서 추세 확인 -> 일간 차트에서 되돌림 확인 -> 단기 차트에서 진입 타이밍 결정
충분한 연습과 백테스트 후 실전 적용 

 

 

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